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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 338.00 | 115 822.00 | 41 516.00 | 157 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 255.00 | 68 327.00 | 20 928.00 | 89 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 849.00 | | 20 849.00 | 20 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 443.00 | 184 149.00 | 123 294.00 | 307 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 117.00 | | 111 117.00 | 111 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 483.00 | 4 080.00 | 383 403.00 | 387 483.00 |
BZ Autres créances | 9 093.00 | | 9 093.00 | 9 093.00 |
CF Disponibilités | 360 888.00 | | 360 888.00 | 360 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 359.00 | | 14 359.00 | 14 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 939.00 | 4 080.00 | 878 859.00 | 882 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 381.00 | 188 229.00 | 1 002 152.00 | 1 190 381.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 896.00 | | | 4 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 314 729.00 | 304 714.00 | | 314 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 760.00 | 30 015.00 | | 40 760.00 |
DL TOTAL (I) | 520 489.00 | 499 729.00 | | 520 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 957.00 | 15 019.00 | | 19 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 252.00 | 173 371.00 | | 152 252.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 250.00 | | | 23 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 306.00 | 82 981.00 | | 82 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 499.00 | 159 889.00 | | 202 499.00 |
EA Autres dettes | 1 400.00 | 1 776.00 | | 1 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 664.00 | 433 036.00 | | 481 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 152.00 | 932 765.00 | | 1 002 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 664.00 | 428 834.00 | | 481 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 470.00 | | 23 498.00 | 308 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 549.00 | 20 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 526.00 | 307 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 977.00 | 246 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 072.00 | | 23 498.00 | 235 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 398.00 | | | 33 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 493.00 | 17 589.00 | 10 933.00 | 177 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 493.00 | 17 589.00 | 10 933.00 | 177 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 306.00 | 82 306.00 | | 82 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 589.00 | 103 589.00 | | 103 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 742.00 | 57 742.00 | | 57 742.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 047.00 | 8 047.00 | | 8 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 849.00 | | 20 849.00 | 20 849.00 |
UX Autres créances clients | 382 587.00 | 382 587.00 | | 382 587.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 896.00 | | 4 896.00 | 4 896.00 |
VB T. V. A. | 4 803.00 | 4 803.00 | | 4 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 340.00 | 19 340.00 | | 19 340.00 |
VI Groupe et associés | 152 252.00 | 152 252.00 | | 152 252.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 133.00 | | | 12 133.00 |
VP Divers | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 359.00 | 14 359.00 | | 14 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 784.00 | 406 039.00 | 25 745.00 | 431 784.00 |
VW T.V.A. | 31 230.00 | 31 230.00 | | 31 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 414.00 | 458 414.00 | | 458 414.00 |