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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 977.00 | 126 421.00 | 31 556.00 | 157 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 474.00 | 75 132.00 | 22 342.00 | 97 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 849.00 | | 20 849.00 | 20 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 300.00 | 201 553.00 | 114 747.00 | 316 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 510.00 | | 102 510.00 | 102 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 829.00 | | 316 829.00 | 316 829.00 |
BZ Autres créances | 18 132.00 | | 18 132.00 | 18 132.00 |
CF Disponibilités | 460 309.00 | | 460 309.00 | 460 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 579.00 | | 35 579.00 | 35 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 359.00 | | 933 359.00 | 933 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 659.00 | 201 553.00 | 1 048 106.00 | 1 249 659.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 335 489.00 | 314 729.00 | | 335 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 436.00 | 40 760.00 | | 1 436.00 |
DL TOTAL (I) | 501 924.00 | 520 489.00 | | 501 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 329.00 | 19 957.00 | | 210 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 447.00 | 152 252.00 | | 155 447.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 23 250.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 664.00 | 82 306.00 | | 50 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 343.00 | 202 499.00 | | 128 343.00 |
EA Autres dettes | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 182.00 | 481 664.00 | | 546 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 106.00 | 1 002 152.00 | | 1 048 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 481 664.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 155 447.00 | | | 155 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 443.00 | | 8 885.00 | 307 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27.00 | 316 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27.00 | 255 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 593.00 | | 8 885.00 | 246 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 849.00 | | | 20 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 149.00 | 17 432.00 | 27.00 | 184 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 149.00 | 17 432.00 | 27.00 | 184 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 080.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 664.00 | 50 664.00 | | 50 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 300.00 | 53 300.00 | | 53 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 140.00 | 59 140.00 | | 59 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 849.00 | | 20 849.00 | 20 849.00 |
UX Autres créances clients | 316 829.00 | 316 829.00 | | 316 829.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
VB T. V. A. | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 514.00 | 205 688.00 | 3 826.00 | 209 514.00 |
VI Groupe et associés | 155 447.00 | 155 447.00 | | 155 447.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 827.00 | | | 9 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 862.00 | 7 862.00 | | 7 862.00 |
VP Divers | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 579.00 | 35 579.00 | | 35 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 389.00 | 370 540.00 | 20 849.00 | 391 389.00 |
VW T.V.A. | 14 663.00 | 14 663.00 | | 14 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 182.00 | 542 356.00 | 3 826.00 | 546 182.00 |