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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 242.00 | 105 277.00 | 39 965.00 | 145 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 388.00 | 52 901.00 | 27 487.00 | 80 388.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 569.00 | | 24 569.00 | 24 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 399.00 | 158 178.00 | 133 221.00 | 291 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 753.00 | | 85 753.00 | 85 753.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 411 765.00 | | 411 765.00 | 411 765.00 |
BZ Autres créances | 35 275.00 | | 35 275.00 | 35 275.00 |
CF Disponibilités | 319 366.00 | | 319 366.00 | 319 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 627.00 | | 20 627.00 | 20 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 785.00 | | 872 785.00 | 872 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 184.00 | 158 178.00 | 1 006 006.00 | 1 164 184.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 018.00 | 7 835.00 | | 13 018.00 |
DG Autres réserves | 286 688.00 | 213 199.00 | | 286 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 007.00 | 103 673.00 | | 40 007.00 |
DL TOTAL (I) | 489 714.00 | 474 707.00 | | 489 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 830.00 | 34 982.00 | | 24 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 308.00 | 124 247.00 | | 132 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 669.00 | 115 043.00 | | 148 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 485.00 | 213 899.00 | | 210 485.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 21 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 516 292.00 | 509 372.00 | | 516 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 006.00 | 984 079.00 | | 1 006 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 819.00 | 484 800.00 | | 501 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 144.00 | | 33 138.00 | 272 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 091.00 | 25 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 883.00 | 291 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 792.00 | 225 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 633.00 | | 21 788.00 | 204 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 511.00 | | 11 350.00 | 27 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 281.00 | 17 689.00 | 792.00 | 141 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 281.00 | 17 689.00 | 792.00 | 141 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 669.00 | 148 669.00 | | 148 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 610.00 | 120 610.00 | | 120 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 123.00 | 69 123.00 | | 69 123.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 569.00 | | | 24 569.00 |
UX Autres créances clients | 411 765.00 | | | 411 765.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 196.00 | | | 5 196.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 194.00 | | | 194.00 |
VB T. V. A. | 7 613.00 | | | 7 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 572.00 | 10 099.00 | 14 473.00 | 24 572.00 |
VI Groupe et associés | 132 308.00 | 132 308.00 | | 132 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 929.00 | | | 9 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 232.00 | | | 22 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 627.00 | | | 20 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 436.00 | 468 867.00 | 24 569.00 | 493 436.00 |
VW T.V.A. | 19 646.00 | 19 646.00 | | 19 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 292.00 | 501 819.00 | 14 473.00 | 516 292.00 |