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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 170.00 | 137 684.00 | 37 486.00 | 175 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 419.00 | 80 236.00 | 20 183.00 | 100 419.00 |
AX Avances et acomptes | 5 328.00 | | 5 328.00 | 5 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 849.00 | | 20 849.00 | 20 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 766.00 | 217 920.00 | 123 846.00 | 341 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 082.00 | | 117 082.00 | 117 082.00 |
BN En cours de production de biens | 30 388.00 | | 30 388.00 | 30 388.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 957.00 | | 221 957.00 | 221 957.00 |
BZ Autres créances | 11 796.00 | | 11 796.00 | 11 796.00 |
CF Disponibilités | 502 725.00 | | 502 725.00 | 502 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 503.00 | | 14 503.00 | 14 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 382.00 | | 899 382.00 | 899 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 148.00 | 217 920.00 | 1 023 228.00 | 1 241 148.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 336 924.00 | 335 489.00 | | 336 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 928.00 | 1 436.00 | | 31 928.00 |
DL TOTAL (I) | 533 852.00 | 501 924.00 | | 533 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 688.00 | 210 329.00 | | 184 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 632.00 | 155 447.00 | | 56 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 444.00 | 50 664.00 | | 112 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 403.00 | 128 343.00 | | 135 403.00 |
EA Autres dettes | 209.00 | 1 400.00 | | 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 376.00 | 546 182.00 | | 489 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 228.00 | 1 048 106.00 | | 1 023 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 779.00 | 542 356.00 | | 348 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 300.00 | | 25 466.00 | 316 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 341 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 451.00 | | 25 466.00 | 255 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 849.00 | | | 20 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 553.00 | 16 367.00 | | 201 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 553.00 | 16 367.00 | | 201 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 444.00 | 112 444.00 | | 112 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 659.00 | 75 659.00 | | 75 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 243.00 | 43 243.00 | | 43 243.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 567.00 | 5 567.00 | | 5 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 849.00 | | 20 849.00 | 20 849.00 |
UX Autres créances clients | 221 957.00 | 221 957.00 | | 221 957.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
VB T. V. A. | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 082.00 | 43 485.00 | 140 597.00 | 184 082.00 |
VI Groupe et associés | 56 632.00 | 56 632.00 | | 56 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 432.00 | | | 25 432.00 |
VP Divers | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 503.00 | 14 503.00 | | 14 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 105.00 | 248 256.00 | 20 849.00 | 269 105.00 |
VW T.V.A. | 10 133.00 | 10 133.00 | | 10 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 376.00 | 348 779.00 | 140 597.00 | 489 376.00 |