| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 306.00 | 115 647.00 | 30 660.00 | 146 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 766.00 | 61 846.00 | 26 919.00 | 88 766.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 33 398.00 | | 33 398.00 | 33 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 470.00 | 177 493.00 | 130 977.00 | 308 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 666.00 | | 133 666.00 | 133 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 479.00 | 4 080.00 | 403 399.00 | 407 479.00 |
BZ Autres créances | 28 914.00 | | 28 914.00 | 28 914.00 |
CF Disponibilités | 215 811.00 | | 215 811.00 | 215 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 869.00 | 4 080.00 | 801 789.00 | 805 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 338.00 | 181 573.00 | 932 765.00 | 1 114 338.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 896.00 | | | 4 896.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 13 018.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 304 714.00 | 286 688.00 | | 304 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 015.00 | 40 007.00 | | 30 015.00 |
DL TOTAL (I) | 499 729.00 | 489 714.00 | | 499 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 019.00 | 24 830.00 | | 15 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 371.00 | 132 308.00 | | 173 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 981.00 | 148 669.00 | | 82 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 889.00 | 210 485.00 | | 159 889.00 |
EA Autres dettes | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 036.00 | 516 292.00 | | 433 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 765.00 | 1 006 006.00 | | 932 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 834.00 | 501 819.00 | | 428 834.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 399.00 | | 18 270.00 | 291 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 33 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 308 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 630.00 | | 9 442.00 | 225 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 769.00 | | 8 828.00 | 25 769.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 178.00 | 19 315.00 | | 158 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 178.00 | 19 315.00 | | 158 178.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 080.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 080.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 080.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 080.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 981.00 | 82 981.00 | | 82 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 510.00 | 86 510.00 | | 86 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 990.00 | 51 990.00 | | 51 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 398.00 | | 33 398.00 | 33 398.00 |
UX Autres créances clients | 402 583.00 | 402 583.00 | | 402 583.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 896.00 | | 4 896.00 | 4 896.00 |
VB T. V. A. | 4 907.00 | 4 907.00 | | 4 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 473.00 | 10 271.00 | 4 202.00 | 14 473.00 |
VI Groupe et associés | 173 371.00 | 173 371.00 | | 173 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 099.00 | | | 10 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 249.00 | 20 249.00 | | 20 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 790.00 | 451 496.00 | 38 294.00 | 489 790.00 |
VW T.V.A. | 20 921.00 | 20 921.00 | | 20 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 036.00 | 428 834.00 | 4 202.00 | 433 036.00 |