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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 289 819.00 | | 289 819.00 | 289 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 575.00 | 22 687.00 | 7 887.00 | 30 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 722.00 | 711.00 | 1 011.00 | 1 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 202.00 | | 3 202.00 | 3 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 318.00 | 23 398.00 | 301 920.00 | 325 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 322.00 | | 147 322.00 | 147 322.00 |
BZ Autres créances | 25 577.00 | | 25 577.00 | 25 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 699.00 | | 177 699.00 | 177 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 017.00 | 23 398.00 | 479 618.00 | 503 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 387.00 | | | 6 387.00 |
DG Autres réserves | 120 725.00 | | | 120 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 103.00 | | | -16 103.00 |
DL TOTAL (I) | 181 009.00 | | | 181 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 222.00 | | | 103 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 776.00 | | | 18 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 374.00 | | | 126 374.00 |
EA Autres dettes | 237.00 | | | 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 609.00 | | | 298 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 618.00 | | | 479 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 675.00 | | | 234 675.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 896.00 | | | 20 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 914 647.00 | | 914 647.00 | 914 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 914 647.00 | | 914 647.00 | 914 647.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 914 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 024.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 885 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 806.00 | | | 39 806.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 871.00 | | | 11 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 677.00 | | | 51 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 927.00 | | | -42 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 923 400.00 | | | 923 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 939 504.00 | | | 939 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 103.00 | | | -16 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 749.00 | | 87 169.00 | 257 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 600.00 | 325 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 600.00 | 32 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 968.00 | | 64 851.00 | 224 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 578.00 | | 22 318.00 | 29 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 103.00 | 7 024.00 | 7 729.00 | 24 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 103.00 | 7 024.00 | 7 729.00 | 24 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 776.00 | 18 776.00 | | 18 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 524.00 | 37 524.00 | | 37 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 561.00 | 45 561.00 | | 45 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
UX Autres créances clients | 147 322.00 | | | 147 322.00 |
VB T. V. A. | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 222.00 | 39 287.00 | 63 935.00 | 103 222.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 520.00 | | | 94 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 262.00 | | | 24 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 901.00 | 177 699.00 | 3 202.00 | 180 901.00 |
VW T.V.A. | 39 136.00 | 39 136.00 | | 39 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 609.00 | 234 675.00 | 63 935.00 | 298 609.00 |