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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 289 819.00 | | 289 819.00 | 289 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 129.00 | 28 182.00 | 26 947.00 | 55 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 627.00 | | 9 627.00 | 9 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 575.00 | 28 182.00 | 326 394.00 | 354 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 059.00 | | 138 059.00 | 138 059.00 |
BZ Autres créances | 3 419.00 | | 3 419.00 | 3 419.00 |
CF Disponibilités | 58 199.00 | | 58 199.00 | 58 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 676.00 | | 199 676.00 | 199 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 251.00 | 28 182.00 | 526 069.00 | 554 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 116 075.00 | 98 824.00 | | 116 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 165.00 | 17 251.00 | | -35 165.00 |
DL TOTAL (I) | 157 911.00 | 193 075.00 | | 157 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 052.00 | 206 443.00 | | 227 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 800.00 | 16 400.00 | | 8 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 456.00 | 22 248.00 | | 23 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 851.00 | 110 470.00 | | 108 851.00 |
EA Autres dettes | | 81.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 368 159.00 | 355 642.00 | | 368 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 069.00 | 548 717.00 | | 526 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 969 232.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 969 232.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 975 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 855.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 525.00 | |
GE Autres charges | | | 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 007 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | 280.00 | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120.00 | -280.00 | | -120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 975 946.00 | 997 058.00 | | 975 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 011 113.00 | 979 808.00 | | 1 011 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 165.00 | 17 251.00 | | -35 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 817.00 | | 35 087.00 | 335 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 329.00 | 354 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 329.00 | 55 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 819.00 | | | 289 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 081.00 | | 30 377.00 | 41 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 917.00 | | 4 710.00 | 4 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 994.00 | 6 525.00 | 16 337.00 | 37 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 994.00 | 6 525.00 | 16 337.00 | 37 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 456.00 | 23 456.00 | | 23 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 851.00 | 108 851.00 | | 108 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 627.00 | | 9 627.00 | 9 627.00 |
UX Autres créances clients | 138 059.00 | 138 059.00 | | 138 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 052.00 | 6 474.00 | 220 578.00 | 227 052.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 033.00 | | | 31 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 424.00 | | | 10 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 104.00 | 141 477.00 | 9 627.00 | 151 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 159.00 | 147 581.00 | 220 578.00 | 368 159.00 |