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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 289 819.00 | | 289 819.00 | 289 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 954.00 | 33 101.00 | 4 853.00 | 37 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 917.00 | | 4 917.00 | 4 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 412.00 | 34 823.00 | 299 590.00 | 334 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 758.00 | | 83 758.00 | 83 758.00 |
BZ Autres créances | 26 731.00 | | 26 731.00 | 26 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 488.00 | | 110 488.00 | 110 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 901.00 | 34 823.00 | 410 078.00 | 444 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 84 049.00 | | | 84 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 776.00 | | | 14 776.00 |
DL TOTAL (I) | 175 824.00 | | | 175 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 875.00 | | | 54 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 250.00 | | | 26 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 201.00 | | | 18 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 021.00 | | | 118 021.00 |
EA Autres dettes | 16 906.00 | | | 16 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 253.00 | | | 234 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 078.00 | | | 410 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 811.00 | | | 227 811.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 825.00 | | | 20 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 055 887.00 | | 1 055 887.00 | 1 055 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 055 887.00 | | 1 055 887.00 | 1 055 887.00 |
FQ Autres produits | | | 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 056 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 552 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 322.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 037 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 518.00 | | | -1 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 056 188.00 | | | 1 056 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 041 412.00 | | | 1 041 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 776.00 | | | 14 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 984.00 | | 2 428.00 | 331 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 334 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 819.00 | | | 289 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 388.00 | | 1 288.00 | 38 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 777.00 | | 1 140.00 | 3 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 501.00 | 3 322.00 | | 31 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 501.00 | 3 322.00 | | 31 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 050.00 | 27 607.00 | 6 443.00 | 34 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 201.00 | 18 201.00 | | 18 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 377.00 | 34 377.00 | | 34 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 137.00 | 41 137.00 | | 41 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 906.00 | 16 906.00 | | 16 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 917.00 | | 4 917.00 | 4 917.00 |
UX Autres créances clients | 83 758.00 | 83 758.00 | | 83 758.00 |
VB T. V. A. | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 825.00 | 20 825.00 | | 20 825.00 |
VI Groupe et associés | 26 250.00 | 26 250.00 | | 26 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 764.00 | | | 34 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 907.00 | 25 907.00 | | 25 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 406.00 | 110 488.00 | 4 917.00 | 115 406.00 |
VW T.V.A. | 40 467.00 | 40 467.00 | | 40 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 254.00 | 227 811.00 | 6 443.00 | 234 254.00 |