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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 289 819.00 | | 289 819.00 | 289 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 359.00 | 36 272.00 | 3 087.00 | 39 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 917.00 | | 4 917.00 | 4 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 817.00 | 37 994.00 | 297 823.00 | 335 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 124.00 | | 162 124.00 | 162 124.00 |
BZ Autres créances | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
CF Disponibilités | 87 406.00 | | 87 406.00 | 87 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 894.00 | | 250 894.00 | 250 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 711.00 | 37 994.00 | 548 717.00 | 586 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 98 824.00 | | | 98 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 251.00 | | | 17 251.00 |
DL TOTAL (I) | 193 075.00 | | | 193 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 443.00 | | | 206 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 248.00 | | | 22 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 470.00 | | | 110 470.00 |
EA Autres dettes | 81.00 | | | 81.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 642.00 | | | 355 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 717.00 | | | 548 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 199.00 | | | 149 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 997 054.00 | | 997 054.00 | 997 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 997 054.00 | | 997 054.00 | 997 054.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 997 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 514 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 171.00 | |
GE Autres charges | | | -109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 977 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 531.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 280.00 | | | 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280.00 | | | 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -280.00 | | | -280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 997 058.00 | | | 997 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 979 807.00 | | | 979 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 251.00 | | | 17 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 412.00 | | 1 405.00 | 334 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 335 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 819.00 | | | 289 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 676.00 | | 1 405.00 | 39 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 917.00 | | | 4 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 823.00 | 3 171.00 | | 34 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 823.00 | 3 171.00 | | 34 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 248.00 | 22 248.00 | | 22 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 289.00 | 34 289.00 | | 34 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 344.00 | 35 344.00 | | 35 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 917.00 | | 4 917.00 | 4 917.00 |
UX Autres créances clients | 162 124.00 | 162 124.00 | | 162 124.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VB T. V. A. | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 443.00 | | 206 443.00 | 206 443.00 |
VI Groupe et associés | 16 400.00 | 16 400.00 | | 16 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 607.00 | | | 27 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 964.00 | 4 964.00 | | 4 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 405.00 | 163 488.00 | 4 917.00 | 168 405.00 |
VW T.V.A. | 35 872.00 | 35 872.00 | | 35 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 642.00 | 149 199.00 | 206 443.00 | 355 642.00 |