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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 289 819.00 | | 289 819.00 | 289 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 666.00 | 29 929.00 | 6 737.00 | 36 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 722.00 | 1 572.00 | 150.00 | 1 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 777.00 | | 3 777.00 | 3 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 984.00 | 31 501.00 | 300 483.00 | 331 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 645.00 | | 153 645.00 | 153 645.00 |
BZ Autres créances | 27 530.00 | | 27 530.00 | 27 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 175.00 | | 181 175.00 | 181 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 159.00 | 31 501.00 | 481 658.00 | 513 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 123 620.00 | | | 123 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 571.00 | | | -39 571.00 |
DL TOTAL (I) | 161 049.00 | | | 161 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 827.00 | | | 127 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 915.00 | | | 24 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 723.00 | | | 147 723.00 |
EA Autres dettes | 144.00 | | | 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 610.00 | | | 320 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 658.00 | | | 481 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 561.00 | | | 286 561.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 993.00 | | | 58 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 036 414.00 | | 1 036 414.00 | 1 036 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 036 414.00 | | 1 036 414.00 | 1 036 414.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 037 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 557 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 120.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 062 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 935.00 | | | 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 089.00 | | | 12 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 089.00 | | | 12 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 089.00 | | | -12 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 037 380.00 | | | 1 037 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 076 952.00 | | | 1 076 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 571.00 | | | -39 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 737.00 | | 1 449.00 | 330 737.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 202.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 202.00 | 3 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 202.00 | 331 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 819.00 | | | 289 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 514.00 | | 874.00 | 37 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 404.00 | | 575.00 | 3 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 381.00 | 4 120.00 | | 27 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 381.00 | 4 120.00 | | 27 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 915.00 | 24 915.00 | | 24 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 018.00 | 38 018.00 | | 38 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 050.00 | 65 050.00 | | 65 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 777.00 | | 3 777.00 | 3 777.00 |
UX Autres créances clients | 153 645.00 | 153 645.00 | | 153 645.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VB T. V. A. | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 993.00 | 58 993.00 | | 58 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 834.00 | 34 785.00 | 34 049.00 | 68 834.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 531.00 | | | 50 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 822.00 | 24 822.00 | | 24 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 151.00 | 4 151.00 | | 4 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 952.00 | 181 175.00 | 3 777.00 | 184 952.00 |
VW T.V.A. | 40 504.00 | 40 504.00 | | 40 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 610.00 | 286 561.00 | 34 049.00 | 320 610.00 |