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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 289 819.00 | | 289 819.00 | 289 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 792.00 | 26 239.00 | 9 553.00 | 35 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 722.00 | 1 142.00 | 580.00 | 1 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 404.00 | | 3 404.00 | 3 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 737.00 | 27 380.00 | 303 357.00 | 330 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 756.00 | | 150 756.00 | 150 756.00 |
BZ Autres créances | 34 399.00 | | 34 399.00 | 34 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 155.00 | | 185 155.00 | 185 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 892.00 | 27 380.00 | 488 512.00 | 515 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 387.00 | | | 6 387.00 |
DG Autres réserves | 104 622.00 | | | 104 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 611.00 | | | 19 611.00 |
DL TOTAL (I) | 200 620.00 | | | 200 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 365.00 | | | 89 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 924.00 | | | 23 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 458.00 | | | 144 458.00 |
EA Autres dettes | 144.00 | | | 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 892.00 | | | 287 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 512.00 | | | 488 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 728.00 | | | 242 728.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 430.00 | | | 25 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 024 454.00 | | 1 024 454.00 | 1 024 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 024 454.00 | | 1 024 454.00 | 1 024 454.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 024 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 585 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 982.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 000 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 359.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 748.00 | | | -1 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 024 457.00 | | | 1 024 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 004 846.00 | | | 1 004 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 611.00 | | | 19 611.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 318.00 | | 5 419.00 | 325 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 819.00 | | | 289 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 297.00 | | 5 217.00 | 32 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 202.00 | | 202.00 | 3 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 398.00 | 3 983.00 | | 23 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 398.00 | 3 983.00 | | 23 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 924.00 | 23 924.00 | | 23 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 967.00 | 44 967.00 | | 44 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 406.00 | 53 406.00 | | 53 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 404.00 | | | 3 404.00 |
UX Autres créances clients | 150 756.00 | | | 150 756.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2.00 | | | 2.00 |
VB T. V. A. | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 365.00 | 44 202.00 | 45 162.00 | 89 365.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 393.00 | | | 33 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 657.00 | | | 32 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 868.00 | 4 868.00 | | 4 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 559.00 | 185 155.00 | 3 404.00 | 188 559.00 |
VW T.V.A. | 41 217.00 | 41 217.00 | | 41 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 892.00 | 242 728.00 | 45 162.00 | 287 892.00 |