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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 240 000.00 | | 1 240 000.00 | 1 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 569.00 | 5 569.00 | | 5 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 935.00 | 33 994.00 | 35 941.00 | 69 935.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 421 458.00 | 39 563.00 | 1 381 895.00 | 1 421 458.00 |
BT Marchandises | 110 495.00 | | 110 495.00 | 110 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 528.00 | | 156 528.00 | 156 528.00 |
BZ Autres créances | 46 775.00 | | 46 775.00 | 46 775.00 |
CF Disponibilités | 126 926.00 | | 126 926.00 | 126 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 225.00 | | 10 225.00 | 10 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 949.00 | | 450 949.00 | 450 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 872 408.00 | 39 563.00 | 1 832 845.00 | 1 872 408.00 |
CU Autres participations | 104 098.00 | | 104 098.00 | 104 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 240.00 | 123 240.00 | | 123 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 324.00 | 12 324.00 | | 12 324.00 |
DH Report à nouveau | 479 868.00 | 391 683.00 | | 479 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 353.00 | 88 184.00 | | 59 353.00 |
DL TOTAL (I) | 674 784.00 | 615 432.00 | | 674 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 704 925.00 | 802 427.00 | | 704 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 195.00 | 335 220.00 | | 237 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 887.00 | 167 585.00 | | 165 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 675.00 | 32 493.00 | | 30 675.00 |
EA Autres dettes | 19 379.00 | 3 408.00 | | 19 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 158 060.00 | 1 341 133.00 | | 1 158 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 832 845.00 | 1 956 565.00 | | 1 832 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 668.00 | 638 557.00 | | 548 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 571.00 | | | 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 183 378.00 | | 1 183 378.00 | 1 183 378.00 |
FG Production vendue services | 166 518.00 | | 166 518.00 | 166 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 349 896.00 | | 1 349 896.00 | 1 349 896.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 192.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 385 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 805 163.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 935.00 | |
GE Autres charges | | | 2 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 301 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 800.00 | 13 406.00 | | 11 800.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 53 263.00 | 53 116.00 | | 53 263.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 650.00 | 30 502.00 | | 16 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 386 054.00 | 1 716 381.00 | | 1 386 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 326 701.00 | 1 628 197.00 | | 1 326 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 353.00 | 88 184.00 | | 59 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 394 287.00 | | 27 172.00 | 1 394 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 421 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 240 000.00 | | | 1 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 973.00 | | 13 532.00 | 61 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 314.00 | | 13 640.00 | 92 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 628.00 | 6 935.00 | | 32 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 628.00 | 6 935.00 | | 32 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 887.00 | 165 887.00 | | 165 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 925.00 | 7 925.00 | | 7 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 535.00 | 21 535.00 | | 21 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 379.00 | 19 379.00 | | 19 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 156 528.00 | | | 156 528.00 |
VB T. V. A. | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
VC Groupe et associés | 16 064.00 | | | 16 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 703 270.00 | 93 878.00 | 386 275.00 | 703 270.00 |
VI Groupe et associés | 237 195.00 | 237 195.00 | | 237 195.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 905.00 | | | 8 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 663.00 | | | 106 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 941.00 | | | 18 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 668.00 | | | 10 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 225.00 | | | 10 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 688.00 | 213 528.00 | 160.00 | 213 688.00 |
VW T.V.A. | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 158 060.00 | 548 668.00 | 386 275.00 | 1 158 060.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 748.00 | 17 535.00 | | 15 748.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 477.00 | 10 199.00 | | 11 477.00 |
ST Autres comptes | 44 793.00 | 44 407.00 | | 44 793.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 477.00 | 15 484.00 | | 15 477.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 3 210.00 | 4 091.00 | | 3 210.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 213.00 | 1 463.00 | | 1 213.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 961.00 | 18 998.00 | | 16 961.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 456.00 | 147 571.00 | | 114 456.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 716.00 | 78 274.00 | | 65 716.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 957.00 | 74 181.00 | | 74 957.00 |