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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 969.00 | 4 777.00 | 2 193.00 | 6 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 338.00 | 88 991.00 | 335 347.00 | 424 338.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 039 302.00 | 93 768.00 | 945 534.00 | 1 039 302.00 |
BT Marchandises | 161 290.00 | | 161 290.00 | 161 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 740.00 | | 161 740.00 | 161 740.00 |
BZ Autres créances | 276 798.00 | | 276 798.00 | 276 798.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 390.00 | | 39 390.00 | 39 390.00 |
CF Disponibilités | 335 488.00 | | 335 488.00 | 335 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 163.00 | | 3 163.00 | 3 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 977 868.00 | | 977 868.00 | 977 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 017 170.00 | 93 768.00 | 1 923 402.00 | 2 017 170.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
CU Autres participations | 104 098.00 | | 104 098.00 | 104 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 950.00 | 77 950.00 | | 77 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 324.00 | 12 324.00 | | 12 324.00 |
DH Report à nouveau | 169 006.00 | 166 221.00 | | 169 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 087.00 | 2 785.00 | | 64 087.00 |
DL TOTAL (I) | 323 367.00 | 259 280.00 | | 323 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 851 976.00 | 951 796.00 | | 851 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 465 994.00 | 368 871.00 | | 465 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 552.00 | 92 379.00 | | 177 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 514.00 | 113 504.00 | | 104 514.00 |
EA Autres dettes | | 3 010.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 600 035.00 | 1 529 560.00 | | 1 600 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 923 402.00 | 1 788 840.00 | | 1 923 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 871 096.00 | 827 359.00 | | 871 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 028 867.00 | | 10 435.00 | 1 028 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 039 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 431 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 873.00 | | 10 435.00 | 420 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 994.00 | | | 107 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 529.00 | 39 238.00 | | 54 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 529.00 | 39 238.00 | | 54 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 552.00 | 177 552.00 | | 177 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 887.00 | 11 887.00 | | 11 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 997.00 | 66 997.00 | | 66 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 161 740.00 | 161 740.00 | | 161 740.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VB T. V. A. | 17 771.00 | 17 771.00 | | 17 771.00 |
VC Groupe et associés | 214 637.00 | 214 637.00 | | 214 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 851 976.00 | 123 037.00 | 507 338.00 | 851 976.00 |
VI Groupe et associés | 465 994.00 | 465 994.00 | | 465 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 667.00 | | | 107 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 748.00 | 8 748.00 | | 8 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 507.00 | 33 507.00 | | 33 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 901.00 | 443 901.00 | | 443 901.00 |
VW T.V.A. | 24 167.00 | 24 167.00 | | 24 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 600 035.00 | 871 096.00 | 507 338.00 | 1 600 035.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 310.00 | 15 066.00 | | 25 310.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 065.00 | 15 306.00 | | 22 065.00 |
ST Autres comptes | 53 415.00 | 46 896.00 | | 53 415.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 466.00 | 69 884.00 | | 63 466.00 |
YT Sous‐traitance | 435.00 | 390.00 | | 435.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 666.00 | 2 108.00 | | 1 666.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 976.00 | 17 174.00 | | 26 976.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 422.00 | 107 663.00 | | 118 422.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 183.00 | 82 976.00 | | 97 183.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 380.00 | 132 476.00 | | 139 380.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |