| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 969.00 | 3 687.00 | 3 282.00 | 6 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 904.00 | 50 842.00 | 363 061.00 | 413 904.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 028 867.00 | 54 529.00 | 974 338.00 | 1 028 867.00 |
BT Marchandises | 130 691.00 | | 130 691.00 | 130 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 905.00 | | 171 905.00 | 171 905.00 |
BZ Autres créances | 252 819.00 | | 252 819.00 | 252 819.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 390.00 | | 39 390.00 | 39 390.00 |
CF Disponibilités | 218 344.00 | | 218 344.00 | 218 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 502.00 | | 814 502.00 | 814 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 843 369.00 | 54 529.00 | 1 788 840.00 | 1 843 369.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
CU Autres participations | 104 098.00 | | 104 098.00 | 104 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 950.00 | 77 950.00 | | 77 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 324.00 | 12 324.00 | | 12 324.00 |
DH Report à nouveau | 166 221.00 | 19 797.00 | | 166 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 785.00 | 146 424.00 | | 2 785.00 |
DL TOTAL (I) | 259 280.00 | 256 495.00 | | 259 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 951 796.00 | 876 684.00 | | 951 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368 871.00 | 208 047.00 | | 368 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 379.00 | 264 567.00 | | 92 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 504.00 | 57 044.00 | | 113 504.00 |
EA Autres dettes | 3 010.00 | 1 228.00 | | 3 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 529 560.00 | 1 407 569.00 | | 1 529 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 788 840.00 | 1 664 064.00 | | 1 788 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 827 359.00 | 630 341.00 | | 827 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 427 487.00 | | 1 427 487.00 | 1 427 487.00 |
FG Production vendue services | 141 170.00 | | 141 170.00 | 141 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 568 657.00 | | 1 568 657.00 | 1 568 657.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 584 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 015 733.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 044.00 | |
GE Autres charges | | | 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 579 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 698.00 | |
GN Différences positives de change | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 200.00 | 11 573.00 | | 15 200.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 48 027.00 | 32 573.00 | | 48 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 374.00 | | | -4 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 587 396.00 | 1 055 426.00 | | 1 587 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 584 611.00 | 909 002.00 | | 1 584 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 785.00 | 146 424.00 | | 2 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 973 412.00 | | 55 455.00 | 973 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 028 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 420 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 618.00 | | 53 255.00 | 367 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 794.00 | | 2 200.00 | 105 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 486.00 | 37 044.00 | | 17 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 486.00 | 37 044.00 | | 17 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 379.00 | 92 379.00 | | 92 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 974.00 | 18 974.00 | | 18 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 677.00 | 62 677.00 | | 62 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 171 905.00 | 171 905.00 | | 171 905.00 |
VB T. V. A. | 20 435.00 | 20 435.00 | | 20 435.00 |
VC Groupe et associés | 202 165.00 | 202 165.00 | | 202 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 121.00 | 150 121.00 | | 150 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 801 675.00 | 99 474.00 | 410 846.00 | 801 675.00 |
VI Groupe et associés | 368 871.00 | 368 871.00 | | 368 871.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 871.00 | | | 74 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 846.00 | 25 846.00 | | 25 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 277.00 | 428 277.00 | | 428 277.00 |
VW T.V.A. | 30 363.00 | 30 363.00 | | 30 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 529 560.00 | 827 359.00 | 410 846.00 | 1 529 560.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 066.00 | 9 740.00 | | 15 066.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 306.00 | 23 336.00 | | 15 306.00 |
ST Autres comptes | 46 896.00 | 31 204.00 | | 46 896.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 884.00 | 44 806.00 | | 69 884.00 |
YT Sous‐traitance | 390.00 | | | 390.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 108.00 | 660.00 | | 2 108.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 174.00 | 10 400.00 | | 17 174.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 663.00 | 85 577.00 | | 107 663.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 976.00 | 42 670.00 | | 82 976.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 476.00 | 99 345.00 | | 132 476.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |