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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 240 000.00 | | 1 240 000.00 | 1 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 569.00 | 5 569.00 | | 5 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 769.00 | 42 076.00 | 42 693.00 | 84 769.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 436 292.00 | 47 645.00 | 1 388 647.00 | 1 436 292.00 |
BT Marchandises | 116 813.00 | | 116 813.00 | 116 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 686.00 | | 90 686.00 | 90 686.00 |
BZ Autres créances | 92 972.00 | | 92 972.00 | 92 972.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
CF Disponibilités | 115 818.00 | | 115 818.00 | 115 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 064.00 | | 7 064.00 | 7 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 353.00 | | 462 353.00 | 462 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 898 645.00 | 47 645.00 | 1 851 000.00 | 1 898 645.00 |
CU Autres participations | 104 098.00 | | 104 098.00 | 104 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 240.00 | 123 240.00 | | 123 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 324.00 | 12 324.00 | | 12 324.00 |
DH Report à nouveau | 539 220.00 | 479 868.00 | | 539 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 011.00 | 59 353.00 | | 69 011.00 |
DL TOTAL (I) | 743 796.00 | 674 784.00 | | 743 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 607 554.00 | 704 925.00 | | 607 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 478.00 | 237 195.00 | | 290 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 577.00 | 165 887.00 | | 130 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 812.00 | 30 675.00 | | 77 812.00 |
EA Autres dettes | 783.00 | 19 379.00 | | 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 107 205.00 | 1 158 060.00 | | 1 107 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 851 000.00 | 1 832 845.00 | | 1 851 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 176.00 | 548 668.00 | | 597 176.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 571.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 239 860.00 | | 1 239 860.00 | 1 239 860.00 |
FG Production vendue services | 170 222.00 | | 170 222.00 | 170 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 410 082.00 | | 1 410 082.00 | 1 410 082.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 457 267.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 865 445.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 082.00 | |
GE Autres charges | | | 1 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 365 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 055.00 | 11 800.00 | | 17 055.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 56 744.00 | 53 263.00 | | 56 744.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 477.00 | 336.00 | | 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 967.00 | 16 650.00 | | 16 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 458 926.00 | 1 386 054.00 | | 1 458 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 389 915.00 | 1 326 701.00 | | 1 389 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 011.00 | 59 353.00 | | 69 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 421 458.00 | | 14 834.00 | 1 421 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 436 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 240 000.00 | | | 1 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 504.00 | | 14 834.00 | 75 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 954.00 | | | 105 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 563.00 | 8 082.00 | | 39 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 563.00 | 8 082.00 | | 39 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 577.00 | 130 577.00 | | 130 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 837.00 | 5 837.00 | | 5 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 936.00 | 26 936.00 | | 26 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 90 686.00 | | | 90 686.00 |
VB T. V. A. | 423.00 | | | 423.00 |
VC Groupe et associés | 66 494.00 | | | 66 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 606 447.00 | 96 418.00 | 392 199.00 | 606 447.00 |
VI Groupe et associés | 290 478.00 | 290 478.00 | | 290 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 823.00 | | | 96 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 956.00 | | | 7 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 099.00 | | | 18 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 064.00 | | | 7 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 882.00 | 190 722.00 | 160.00 | 190 882.00 |
VW T.V.A. | 45 038.00 | 45 038.00 | | 45 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 107 205.00 | 597 176.00 | 392 199.00 | 1 107 205.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 201.00 | 15 748.00 | | 17 201.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 109.00 | 11 477.00 | | 11 109.00 |
ST Autres comptes | 41 736.00 | 44 793.00 | | 41 736.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 132.00 | 15 477.00 | | 16 132.00 |
YT Sous‐traitance | 2 408.00 | 3 210.00 | | 2 408.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 107.00 | 1 213.00 | | 1 107.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 308.00 | 16 961.00 | | 18 308.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 050.00 | 114 456.00 | | 109 050.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 239.00 | 65 716.00 | | 52 239.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 385.00 | 74 957.00 | | 71 385.00 |