| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 631.00 | 2 222.00 | 1 408.00 | 3 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 577.00 | 9 646.00 | 21 931.00 | 31 577.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 641 002.00 | 11 868.00 | 629 133.00 | 641 002.00 |
BT Marchandises | 122 829.00 | | 122 829.00 | 122 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 655 111.00 | | 655 111.00 | 655 111.00 |
BZ Autres créances | 174 714.00 | | 174 714.00 | 174 714.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
CF Disponibilités | 134 769.00 | | 134 769.00 | 134 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 126 946.00 | | 1 126 946.00 | 1 126 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 767 948.00 | 11 868.00 | 1 756 080.00 | 1 767 948.00 |
CU Autres participations | 104 098.00 | | 104 098.00 | 104 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 950.00 | 123 240.00 | | 77 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 324.00 | 12 324.00 | | 12 324.00 |
DH Report à nouveau | 305 522.00 | 539 220.00 | | 305 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -285 725.00 | 69 011.00 | | -285 725.00 |
DL TOTAL (I) | 110 071.00 | 743 796.00 | | 110 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 975 474.00 | 607 554.00 | | 975 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424 301.00 | 290 478.00 | | 424 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 526.00 | 130 577.00 | | 210 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 697.00 | 77 812.00 | | 35 697.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 783.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 646 009.00 | 1 107 205.00 | | 1 646 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 756 080.00 | 1 851 000.00 | | 1 756 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 769 463.00 | 597 176.00 | | 769 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 237 342.00 | | 1 237 342.00 | 1 237 342.00 |
FG Production vendue services | 169 772.00 | | 169 772.00 | 169 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 407 114.00 | | 1 407 114.00 | 1 407 114.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 938.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 446 758.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 877 367.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 439.00 | |
GE Autres charges | | | 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 459 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 854.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 706.00 | 17 055.00 | | 17 706.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 58 167.00 | 56 744.00 | | 58 167.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 357.00 | 477.00 | | 357.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 003 181.00 | | | 1 003 181.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 003 181.00 | | | 1 003 181.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 271 052.00 | | | 1 271 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 271 052.00 | | | 1 271 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -267 871.00 | | | -267 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 16 967.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 451 723.00 | 1 458 926.00 | | 2 451 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 737 447.00 | 1 389 915.00 | | 2 737 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -285 725.00 | 69 011.00 | | -285 725.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 436 292.00 | | 516 977.00 | 1 436 292.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 105 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 312 268.00 | 641 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 240 000.00 | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 108.00 | 35 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 240 000.00 | | 500 000.00 | 1 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 338.00 | | 16 977.00 | 90 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 954.00 | | | 105 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 645.00 | 5 439.00 | 41 216.00 | 47 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 645.00 | 5 439.00 | 41 216.00 | 47 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 526.00 | 210 526.00 | | 210 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 552.00 | 17 552.00 | | 17 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UX Autres créances clients | 655 111.00 | 655 111.00 | | 655 111.00 |
VB T. V. A. | 15 965.00 | 15 965.00 | | 15 965.00 |
VC Groupe et associés | 115 776.00 | 115 776.00 | | 115 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 974 894.00 | 98 349.00 | 403 172.00 | 974 894.00 |
VI Groupe et associés | 424 301.00 | 424 301.00 | | 424 301.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 995 000.00 | | | 995 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 626 552.00 | | | 626 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 923.00 | 17 923.00 | | 17 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 050.00 | 25 050.00 | | 25 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 830 348.00 | 830 348.00 | | 830 348.00 |
VW T.V.A. | 15 972.00 | 15 972.00 | | 15 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 646 009.00 | 769 463.00 | 403 172.00 | 1 646 009.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 667.00 | 17 201.00 | | 44 667.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 147.00 | 11 109.00 | | 57 147.00 |
ST Autres comptes | 52 697.00 | 41 736.00 | | 52 697.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 485.00 | 16 132.00 | | 26 485.00 |
YT Sous‐traitance | | 2 408.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 093.00 | 1 107.00 | | 1 093.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 760.00 | 18 308.00 | | 45 760.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 432.00 | 109 050.00 | | 110 432.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 145.00 | 52 239.00 | | 74 145.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 329.00 | 71 385.00 | | 136 329.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |