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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 797.00 | 2 735.00 | 2 063.00 | 4 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 821.00 | 14 751.00 | 348 070.00 | 362 821.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 973 412.00 | 17 486.00 | 955 927.00 | 973 412.00 |
BT Marchandises | 126 148.00 | | 126 148.00 | 126 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 223.00 | | 122 223.00 | 122 223.00 |
BZ Autres créances | 260 594.00 | | 260 594.00 | 260 594.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
CF Disponibilités | 163 840.00 | | 163 840.00 | 163 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 118.00 | | 35 118.00 | 35 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 138.00 | | 708 138.00 | 708 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 681 550.00 | 17 486.00 | 1 664 064.00 | 1 681 550.00 |
CU Autres participations | 104 098.00 | | 104 098.00 | 104 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 950.00 | 77 950.00 | | 77 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 324.00 | 12 324.00 | | 12 324.00 |
DH Report à nouveau | 19 797.00 | 305 522.00 | | 19 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 424.00 | -285 725.00 | | 146 424.00 |
DL TOTAL (I) | 256 495.00 | 110 071.00 | | 256 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 876 684.00 | 975 474.00 | | 876 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 047.00 | 424 301.00 | | 208 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 567.00 | 210 526.00 | | 264 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 044.00 | 35 697.00 | | 57 044.00 |
EA Autres dettes | 1 228.00 | 10.00 | | 1 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 407 569.00 | 1 646 009.00 | | 1 407 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 664 064.00 | 1 756 080.00 | | 1 664 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 341.00 | 769 463.00 | | 630 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 825 114.00 | | 825 114.00 | 825 114.00 |
FG Production vendue services | 209 397.00 | | 209 397.00 | 209 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 034 511.00 | | 1 034 511.00 | 1 034 511.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 046 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 590 240.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 617.00 | |
GE Autres charges | | | 1 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 896 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 573.00 | 17 706.00 | | 11 573.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 573.00 | 58 167.00 | | 32 573.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 357.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 003 181.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 003 181.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 271 052.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 271 052.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -267 871.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 055 426.00 | 2 451 723.00 | | 1 055 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 909 002.00 | 2 737 447.00 | | 909 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 424.00 | -285 725.00 | | 146 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 002.00 | | 332 411.00 | 641 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 973 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 367 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 208.00 | | 332 411.00 | 35 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 794.00 | | | 105 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 868.00 | 5 617.00 | | 11 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 868.00 | 5 617.00 | | 11 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 128.00 | 30 128.00 | | 30 128.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 567.00 | 264 567.00 | | 264 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 782.00 | 12 782.00 | | 12 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 831.00 | 25 831.00 | | 25 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
UX Autres créances clients | 122 223.00 | 122 223.00 | | 122 223.00 |
VB T. V. A. | 51 227.00 | 51 227.00 | | 51 227.00 |
VC Groupe et associés | 189 860.00 | 189 860.00 | | 189 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 876 546.00 | 99 317.00 | 407 141.00 | 876 546.00 |
VI Groupe et associés | 177 919.00 | 177 919.00 | | 177 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 349.00 | | | 98 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 302.00 | 15 302.00 | | 15 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 118.00 | 35 118.00 | | 35 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 935.00 | 417 935.00 | | 417 935.00 |
VW T.V.A. | 17 633.00 | 17 633.00 | | 17 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 407 569.00 | 630 341.00 | 407 141.00 | 1 407 569.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 740.00 | 44 667.00 | | 9 740.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 336.00 | 57 147.00 | | 23 336.00 |
ST Autres comptes | 31 204.00 | 52 697.00 | | 31 204.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 806.00 | 26 485.00 | | 44 806.00 |
YW Taxe professionnelle | 660.00 | 1 093.00 | | 660.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 400.00 | 45 760.00 | | 10 400.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 577.00 | 110 432.00 | | 85 577.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 670.00 | 74 145.00 | | 42 670.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 345.00 | 136 329.00 | | 99 345.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |