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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 120 100.00 | | 120 100.00 | 120 100.00 |
AP Constructions | 39 404.00 | 29 785.00 | 9 619.00 | 39 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 665.00 | 4 235.00 | 4 430.00 | 8 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 170.00 | 238 952.00 | 41 218.00 | 280 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 043.00 | | 14 043.00 | 14 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 583.00 | 274 172.00 | 189 411.00 | 463 583.00 |
BT Marchandises | 88 409.00 | | 88 409.00 | 88 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 19 114.00 | | 19 114.00 | 19 114.00 |
CF Disponibilités | 10 732.00 | | 10 732.00 | 10 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 283.00 | | 120 283.00 | 120 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 865.00 | 274 172.00 | 309 693.00 | 583 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
DH Report à nouveau | -298 616.00 | -226 104.00 | | -298 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 945.00 | -72 512.00 | | -69 945.00 |
DL TOTAL (I) | -358 514.00 | -288 569.00 | | -358 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 633.00 | 16 069.00 | | 42 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 531 393.00 | 515 831.00 | | 531 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 448.00 | 72 813.00 | | 68 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 651.00 | 20 373.00 | | 24 651.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 207.00 | 625 087.00 | | 668 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 693.00 | 336 518.00 | | 309 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 207.00 | 625 087.00 | | 668 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 633.00 | 16 069.00 | | 42 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 811 178.00 | | 811 178.00 | 811 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 811 178.00 | | 811 178.00 | 811 178.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 729.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 812 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 602 492.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 030.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 882 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 885.00 | 3 262.00 | | 2 885.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 885.00 | 3 262.00 | | 2 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 310.00 | 1 616.00 | | 2 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 310.00 | 1 616.00 | | 2 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 574.00 | 1 646.00 | | 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 815 791.00 | 905 402.00 | | 815 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 885 736.00 | 977 914.00 | | 885 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 945.00 | -72 512.00 | | -69 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 883.00 | | 3 700.00 | 459 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 463 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 328 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 300.00 | | | 121 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 540.00 | | 3 700.00 | 324 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 043.00 | | | 14 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 142.00 | 38 030.00 | | 236 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 942.00 | 38 030.00 | | 234 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 41.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 448.00 | 68 448.00 | | 68 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 905.00 | 7 905.00 | | 7 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 793.00 | 11 793.00 | | 11 793.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 043.00 | | | 14 043.00 |
VB T. V. A. | 7 854.00 | | | 7 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 633.00 | 42 633.00 | | 42 633.00 |
VI Groupe et associés | 531 393.00 | 531 393.00 | | 531 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 260.00 | | | 11 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 185.00 | 21 142.00 | 14 043.00 | 35 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 207.00 | 668 207.00 | | 668 207.00 |