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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 120 100.00 | | 120 100.00 | 120 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 713.00 | 20 882.00 | 6 830.00 | 27 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 185.00 | 297 419.00 | 20 766.00 | 318 185.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 490.00 | | 14 490.00 | 14 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 687.00 | 319 502.00 | 162 185.00 | 481 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 105 203.00 | 3 154.00 | 102 049.00 | 105 203.00 |
BZ Autres créances | 34 479.00 | | 34 479.00 | 34 479.00 |
CF Disponibilités | 26 700.00 | | 26 700.00 | 26 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 917.00 | 3 154.00 | 163 763.00 | 166 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 604.00 | 322 656.00 | 325 948.00 | 648 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 67 302.00 | | |
DH Report à nouveau | -91 271.00 | | | -91 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 846.00 | -158 572.00 | | -112 846.00 |
DK Provisions réglementées | 774.00 | 883.00 | | 774.00 |
DL TOTAL (I) | -193 296.00 | -80 341.00 | | -193 296.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 840.00 | 3 371.00 | | 4 840.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 840.00 | 3 371.00 | | 4 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 501.00 | 58 114.00 | | 58 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 377.00 | 35 542.00 | | 27 377.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 029.00 | | |
EA Autres dettes | 428 526.00 | 297 514.00 | | 428 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 404.00 | 400 198.00 | | 514 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 948.00 | 323 229.00 | | 325 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 762 188.00 | | 762 188.00 | 762 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 762 188.00 | | 762 188.00 | 762 188.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 053.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 766 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 573 381.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 312.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 512.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 840.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 154.00 | |
GE Autres charges | | | 3 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 882 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 199.00 | 9.00 | | 8 199.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 942.00 | 392.00 | | 942.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 141.00 | 392.00 | | 9 141.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 199.00 | | | 8 199.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 833.00 | 1 276.00 | | 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 032.00 | 1 276.00 | | 9 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110.00 | -883.00 | | 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | -727.00 | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 776 084.00 | 718 950.00 | | 776 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 888 930.00 | 877 522.00 | | 888 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -112 846.00 | -158 572.00 | | -112 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 212.00 | 2 496.00 | 6 105.00 | 484 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 496.00 | 8 630.00 | 481 687.00 | 2 496.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 496.00 | 8 630.00 | 345 898.00 | 2 496.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 300.00 | | | 121 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 869.00 | 2 496.00 | 5 659.00 | 348 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 043.00 | | 447.00 | 14 043.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 421.00 | 5 512.00 | 431.00 | 314 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 221.00 | 5 511.00 | 431.00 | 313 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 883.00 | 833.00 | 942.00 | 883.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 371.00 | 4 840.00 | 3 371.00 | 3 371.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 6.00 | | | 6.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 3 154.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 154.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 501.00 | 58 501.00 | | 58 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 007.00 | 11 007.00 | | 11 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 697.00 | 11 697.00 | | 11 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 490.00 | | 14 490.00 | 14 490.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VB T. V. A. | 10 128.00 | 10 128.00 | | 10 128.00 |
VC Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VI Groupe et associés | 427 982.00 | 427 982.00 | | 427 982.00 |
VP Divers | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 205.00 | 17 205.00 | | 17 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 503.00 | 35 014.00 | 14 490.00 | 49 503.00 |
VW T.V.A. | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 404.00 | 514 404.00 | | 514 404.00 |