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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 120 100.00 | | 120 100.00 | 120 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 020.00 | 23 943.00 | 12 078.00 | 36 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 219.00 | 301 281.00 | 53 938.00 | 355 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 447.00 | | 13 447.00 | 13 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 188.00 | 326 424.00 | 199 765.00 | 526 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BT Marchandises | 85 312.00 | 2 199.00 | 83 113.00 | 85 312.00 |
BZ Autres créances | 67 033.00 | | 67 033.00 | 67 033.00 |
CF Disponibilités | 29 959.00 | | 29 959.00 | 29 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 563.00 | 2 199.00 | 181 364.00 | 183 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 751.00 | 328 623.00 | 381 129.00 | 709 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
DH Report à nouveau | -204 117.00 | -91 271.00 | | -204 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 866.00 | -112 846.00 | | -82 866.00 |
DK Provisions réglementées | 2 651.00 | 774.00 | | 2 651.00 |
DL TOTAL (I) | -274 284.00 | -193 296.00 | | -274 284.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 334.00 | 4 840.00 | | 5 334.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 334.00 | 4 840.00 | | 5 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 088.00 | 58 501.00 | | 80 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 672.00 | 27 377.00 | | 55 672.00 |
EA Autres dettes | 514 319.00 | 428 526.00 | | 514 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 079.00 | 514 404.00 | | 650 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 129.00 | 325 948.00 | | 381 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 904 824.00 | | 904 824.00 | 904 824.00 |
FG Production vendue services | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 905 646.00 | | 905 646.00 | 905 646.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 810.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 919 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 653 091.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 839.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 922.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 199.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 334.00 | |
GE Autres charges | | | 1 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 000 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 199.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 942.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | 9 141.00 | | 15.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 199.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 892.00 | 833.00 | | 1 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 620.00 | 9 032.00 | | 3 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 606.00 | 110.00 | | -3 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 953.00 | -6 000.00 | | -8 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 919 275.00 | 776 084.00 | | 919 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 002 140.00 | 888 930.00 | | 1 002 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 866.00 | -112 846.00 | | -82 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 687.00 | | 45 544.00 | 481 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 043.00 | 13 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 043.00 | 526 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 391 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 300.00 | | 202.00 | 121 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 898.00 | | 45 342.00 | 345 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 490.00 | | | 14 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 502.00 | 6 922.00 | | 319 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 301.00 | 6 922.00 | | 318 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 154.00 | 2 199.00 | 3 154.00 | 3 154.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 334.00 | 4 840.00 | 5 334.00 | 5 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 088.00 | 80 088.00 | | 80 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 499.00 | 12 499.00 | | 12 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 276.00 | 36 276.00 | | 36 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 447.00 | | 13 447.00 | 13 447.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VB T. V. A. | 17 984.00 | 17 984.00 | | 17 984.00 |
VC Groupe et associés | 13 614.00 | 13 614.00 | | 13 614.00 |
VI Groupe et associés | 513 634.00 | 513 634.00 | | 513 634.00 |
VP Divers | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 896.00 | 6 896.00 | | 6 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 199.00 | 34 199.00 | | 34 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 720.00 | 68 273.00 | 13 447.00 | 81 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 079.00 | 650 079.00 | | 650 079.00 |