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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 120 100.00 | | 120 100.00 | 120 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 605.00 | 830.00 | 18 775.00 | 19 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 990.00 | 29 886.00 | 66 104.00 | 95 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 643.00 | 307 473.00 | 121 170.00 | 428 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 447.00 | | 13 447.00 | 13 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 985.00 | 339 389.00 | 339 596.00 | 678 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
BT Marchandises | 88 250.00 | 1 966.00 | 86 284.00 | 88 250.00 |
BZ Autres créances | 67 753.00 | | 67 753.00 | 67 753.00 |
CF Disponibilités | 5 690.00 | | 5 690.00 | 5 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 417.00 | | 10 417.00 | 10 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 136.00 | 1 966.00 | 170 170.00 | 172 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 121.00 | 341 355.00 | 509 766.00 | 851 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 170 018.00 | | | 170 018.00 |
DH Report à nouveau | 357.00 | -203 759.00 | | 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 925.00 | -82 866.00 | | -124 925.00 |
DK Provisions réglementées | 7 951.00 | 2 651.00 | | 7 951.00 |
DL TOTAL (I) | 63 449.00 | -273 927.00 | | 63 449.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 873.00 | 4 977.00 | | 5 873.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 873.00 | 4 977.00 | | 5 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 318.00 | 80 088.00 | | 88 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 321.00 | 55 672.00 | | 48 321.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 374.00 | | | 34 374.00 |
EA Autres dettes | 269 431.00 | 514 319.00 | | 269 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 444.00 | 650 079.00 | | 440 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 766.00 | 381 129.00 | | 509 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 875 472.00 | | 875 472.00 | 875 472.00 |
FG Production vendue services | 4 553.00 | | 4 553.00 | 4 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 880 025.00 | | 880 025.00 | 880 025.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 855.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 901 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 657 487.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 285.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 965.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 168.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 966.00 | |
GE Autres charges | | | 1 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 009 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20.00 | 15.00 | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | 15.00 | | 20.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 500.00 | 1 728.00 | | 9 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 320.00 | 1 892.00 | | 5 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 820.00 | 3 620.00 | | 14 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 800.00 | -3 606.00 | | -14 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 154.00 | -8 953.00 | | -3 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 901 870.00 | 919 275.00 | | 901 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 026 795.00 | 1 002 140.00 | | 1 026 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -124 925.00 | -82 866.00 | | -124 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 188.00 | | 152 796.00 | 526 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 678 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 524 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 502.00 | | 19 402.00 | 121 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 239.00 | | 133 394.00 | 391 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 447.00 | | | 13 447.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 624.00 | 13 795.00 | | 327 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 830.00 | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 424.00 | 12 965.00 | | 326 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 651.00 | 5 320.00 | 20.00 | 2 651.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 334.00 | 7 168.00 | 6 271.00 | 5 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 985.00 | 12 488.00 | 6 292.00 | 7 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 318.00 | 88 318.00 | | 88 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 604.00 | 11 604.00 | | 11 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 011.00 | 31 011.00 | | 31 011.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 374.00 | 34 374.00 | | 34 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 447.00 | | 13 447.00 | 13 447.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VB T. V. A. | 37 109.00 | 37 109.00 | | 37 109.00 |
VC Groupe et associés | 13 554.00 | 13 554.00 | | 13 554.00 |
VI Groupe et associés | 269 303.00 | 269 303.00 | | 269 303.00 |
VP Divers | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 706.00 | 5 706.00 | | 5 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 417.00 | 10 417.00 | | 10 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 616.00 | 78 170.00 | 13 447.00 | 91 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 444.00 | 440 444.00 | | 440 444.00 |