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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 120 100.00 | | 120 100.00 | 120 100.00 |
AP Constructions | 41 654.00 | 33 408.00 | 8 247.00 | 41 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 665.00 | 5 534.00 | 3 131.00 | 8 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 375.00 | 268 929.00 | 15 446.00 | 284 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 043.00 | | 14 043.00 | 14 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 038.00 | 309 071.00 | 160 966.00 | 470 038.00 |
BT Marchandises | 98 853.00 | | 98 853.00 | 98 853.00 |
BZ Autres créances | 21 884.00 | | 21 884.00 | 21 884.00 |
CF Disponibilités | 13 778.00 | | 13 778.00 | 13 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 928.00 | | 134 928.00 | 134 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 965.00 | 309 071.00 | 295 894.00 | 604 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
DH Report à nouveau | -368 561.00 | -298 616.00 | | -368 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 138.00 | -69 945.00 | | -74 138.00 |
DL TOTAL (I) | -432 651.00 | -358 514.00 | | -432 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 616.00 | 42 633.00 | | 83 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 547 517.00 | 531 393.00 | | 547 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 015.00 | 68 448.00 | | 69 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 385.00 | 24 651.00 | | 28 385.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 080.00 | | |
EA Autres dettes | 13.00 | 2.00 | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 545.00 | 668 207.00 | | 728 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 894.00 | 309 693.00 | | 295 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 728 545.00 | 668 207.00 | | 728 545.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83 616.00 | 42 633.00 | | 83 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 774 643.00 | | 774 643.00 | 774 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 774 643.00 | | 774 643.00 | 774 643.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 774 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 579 877.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 899.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 850 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 762.00 | 2 885.00 | | 3 762.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 762.00 | 2 885.00 | | 3 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 284.00 | 2 310.00 | | 2 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 284.00 | 2 310.00 | | 2 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 479.00 | 574.00 | | 1 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 778 405.00 | 815 791.00 | | 778 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 852 543.00 | 885 736.00 | | 852 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 138.00 | -69 945.00 | | -74 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 583.00 | | 6 455.00 | 463 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 470 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 334 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 300.00 | | | 121 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 240.00 | | 6 455.00 | 328 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 043.00 | | | 14 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 172.00 | 34 899.00 | | 274 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 972.00 | 34 899.00 | | 272 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 015.00 | 69 015.00 | | 69 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 625.00 | 8 625.00 | | 8 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 677.00 | 15 677.00 | | 15 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 043.00 | | | 14 043.00 |
VB T. V. A. | 6 417.00 | | | 6 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 616.00 | 83 616.00 | | 83 616.00 |
VI Groupe et associés | 547 517.00 | 547 517.00 | | 547 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 468.00 | | | 15 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 412.00 | | | 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 339.00 | 22 296.00 | 14 043.00 | 36 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 545.00 | 728 545.00 | | 728 545.00 |