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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 120 100.00 | | 120 100.00 | 120 100.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 713.00 | 18 063.00 | 9 650.00 | 27 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 660.00 | 295 158.00 | 23 502.00 | 318 660.00 |
AX Avances et acomptes | 2 496.00 | | 2 496.00 | 2 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 043.00 | | 14 043.00 | 14 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 212.00 | 314 421.00 | 169 791.00 | 484 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
BT Marchandises | 103 891.00 | | 103 891.00 | 103 891.00 |
BZ Autres créances | 24 172.00 | | 24 172.00 | 24 172.00 |
CF Disponibilités | 24 451.00 | | 24 451.00 | 24 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 438.00 | | 153 438.00 | 153 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 650.00 | 314 421.00 | 323 229.00 | 637 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 67 302.00 | | | 67 302.00 |
DH Report à nouveau | | -368 561.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -158 572.00 | -74 138.00 | | -158 572.00 |
DK Provisions réglementées | 883.00 | | | 883.00 |
DL TOTAL (I) | -80 341.00 | -432 651.00 | | -80 341.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 83 616.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 547 517.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 114.00 | 69 015.00 | | 58 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 542.00 | 28 385.00 | | 35 542.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 029.00 | | | 9 029.00 |
EA Autres dettes | 297 514.00 | 13.00 | | 297 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 198.00 | 728 545.00 | | 400 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 229.00 | 295 894.00 | | 323 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 728 545.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 83 616.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 717 248.00 | | 717 248.00 | 717 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 717 248.00 | | 717 248.00 | 717 248.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 718 558.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 572 967.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 038.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 349.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 371.00 | |
GE Autres charges | | | 3 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 875 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -157 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -158 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | 3 762.00 | | 8.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 392.00 | | | 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 392.00 | 3 762.00 | | 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | 2 284.00 | | 6.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 276.00 | 2 284.00 | | 1 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -883.00 | 1 479.00 | | -883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -727.00 | | | -727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 718 950.00 | 778 405.00 | | 718 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 877 522.00 | 852 543.00 | | 877 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -158 572.00 | -74 138.00 | | -158 572.00 |