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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 493.00 | 12 054.00 | 3 439.00 | 15 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 038.00 | 47 364.00 | 70 675.00 | 118 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 072.00 | 343 914.00 | 73 158.00 | 417 072.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 894.00 | | 100 894.00 | 100 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 497.00 | 403 331.00 | 263 166.00 | 666 497.00 |
BT Marchandises | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 234.00 | | 77 234.00 | 77 234.00 |
BZ Autres créances | 471 506.00 | | 471 506.00 | 471 506.00 |
CF Disponibilités | 618 087.00 | | 618 087.00 | 618 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 548.00 | | 19 548.00 | 19 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 188 202.00 | | 1 188 202.00 | 1 188 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 854 699.00 | 403 331.00 | 1 451 368.00 | 1 854 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 722.00 | 50 722.00 | | 50 722.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
DH Report à nouveau | 253 653.00 | 206 899.00 | | 253 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 157.00 | 314 811.00 | | 304 157.00 |
DL TOTAL (I) | 688 833.00 | 652 732.00 | | 688 833.00 |
DQ Provisions pour charges | 121 244.00 | 116 323.00 | | 121 244.00 |
DR TOTAL (IV) | 121 244.00 | 116 323.00 | | 121 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 751.00 | 677.00 | | 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 718.00 | 164 660.00 | | 187 718.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 521.00 | 19 748.00 | | 15 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 349.00 | 127 047.00 | | 126 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 951.00 | 387 784.00 | | 310 951.00 |
EA Autres dettes | | 4 310.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 641 291.00 | 704 226.00 | | 641 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 451 368.00 | 1 473 281.00 | | 1 451 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 410.00 | | 666 497.00 | 620 410.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 641.00 | | 15 493.00 | 11 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 875.00 | | 535 110.00 | 492 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 894.00 | | 115 894.00 | 115 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 167.00 | 29 164.00 | | 374 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 077.00 | 977.00 | | 11 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 090.00 | 28 187.00 | | 363 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 323.00 | 121 244.00 | 116 323.00 | 116 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 323.00 | 121 244.00 | 116 323.00 | 116 323.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 121 244.00 | 116 323.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 187 718.00 | 37 718.00 | | 187 718.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 349.00 | 126 349.00 | | 126 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 894.00 | | | 100 894.00 |
UX Autres créances clients | 77 234.00 | | | 77 234.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 471 506.00 | | | 471 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 548.00 | | | 19 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 183.00 | 568 289.00 | 100 894.00 | 669 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 770.00 | 475 770.00 | | 625 770.00 |