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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 478.00 | 19 597.00 | 8 880.00 | 28 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 082.00 | 94 595.00 | 75 486.00 | 170 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 595 883.00 | 398 499.00 | 197 384.00 | 595 883.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 289.00 | | 101 289.00 | 101 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 910 733.00 | 512 692.00 | 398 041.00 | 910 733.00 |
BT Marchandises | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 505.00 | | 55 505.00 | 55 505.00 |
BZ Autres créances | 75 980.00 | | 75 980.00 | 75 980.00 |
CF Disponibilités | 1 106 064.00 | | 1 106 064.00 | 1 106 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 410.00 | | 20 410.00 | 20 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 260 537.00 | | 1 260 537.00 | 1 260 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 171 271.00 | 512 692.00 | 1 658 578.00 | 2 171 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 722.00 | 50 722.00 | | 50 722.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
DH Report à nouveau | 283 792.00 | 290 809.00 | | 283 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 850.00 | 342 982.00 | | 214 850.00 |
DL TOTAL (I) | 629 664.00 | 764 814.00 | | 629 664.00 |
DQ Provisions pour charges | 128 289.00 | 103 379.00 | | 128 289.00 |
DR TOTAL (IV) | 128 289.00 | 103 379.00 | | 128 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 885.00 | 76 150.00 | | 42 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 290.00 | 148 000.00 | | 256 290.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 479.00 | 12 386.00 | | 30 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 893.00 | 182 560.00 | | 223 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 373.00 | 320 197.00 | | 346 373.00 |
EA Autres dettes | 703.00 | 1 965.00 | | 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 900 625.00 | 741 260.00 | | 900 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 658 578.00 | 1 609 454.00 | | 1 658 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 862 233.00 | 699 139.00 | | 862 233.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 763.00 | 892.00 | | 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 043 890.00 | | 3 043 890.00 | 3 043 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 043 890.00 | | 3 043 890.00 | 3 043 890.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 023 488.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 034.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 196 178.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 172 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 767 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 617 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 615.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 128 289.00 | |
GE Autres charges | | | 1 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 908 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 139.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 091.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 243.00 | 2 363.00 | | -1 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1 243.00 | 2 363.00 | | -1 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 243.00 | -2 363.00 | | 1 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 112.00 | 93 900.00 | | 78 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 199 888.00 | 4 363 461.00 | | 4 199 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 985 038.00 | 4 020 478.00 | | 3 985 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 850.00 | 342 982.00 | | 214 850.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 766.00 | 2 815.00 | | 2 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 831 676.00 | | 79 057.00 | 831 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 910 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 765 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 086.00 | | 3 392.00 | 25 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 690 301.00 | | 75 665.00 | 690 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 289.00 | | | 116 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 077.00 | 58 615.00 | | 454 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 277.00 | 4 321.00 | | 15 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 800.00 | 54 295.00 | | 438 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 379.00 | 128 289.00 | 103 379.00 | 103 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 379.00 | 128 289.00 | 103 379.00 | 103 379.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 128 289.00 | 103 379.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 256 290.00 | 256 290.00 | | 256 290.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 894.00 | 223 894.00 | | 223 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 346 373.00 | 346 373.00 | | 346 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 289.00 | | 101 289.00 | 101 289.00 |
UX Autres créances clients | 55 506.00 | 55 506.00 | | 55 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 122.00 | 34 210.00 | 7 912.00 | 42 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 981.00 | 75 981.00 | | 75 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 411.00 | 20 411.00 | | 20 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 186.00 | 151 897.00 | 101 289.00 | 253 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 145.00 | 862 233.00 | 7 912.00 | 870 145.00 |