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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 560.00 | 25 062.00 | 13 498.00 | 38 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 490.00 | 111 390.00 | 63 099.00 | 174 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 790 579.00 | 445 638.00 | 344 940.00 | 790 579.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 289.00 | | 101 289.00 | 101 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 119 919.00 | 582 092.00 | 537 827.00 | 1 119 919.00 |
BT Marchandises | 3 039.00 | | 3 039.00 | 3 039.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 202.00 | | 47 202.00 | 47 202.00 |
BZ Autres créances | 102 133.00 | | 102 133.00 | 102 133.00 |
CF Disponibilités | 1 462 838.00 | | 1 462 838.00 | 1 462 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 995.00 | | 14 995.00 | 14 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 630 779.00 | | 1 630 779.00 | 1 630 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 750 699.00 | 582 092.00 | 2 168 607.00 | 2 750 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 722.00 | 50 722.00 | | 50 722.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
DH Report à nouveau | 283 792.00 | 283 792.00 | | 283 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 370.00 | 214 850.00 | | 226 370.00 |
DL TOTAL (I) | 641 185.00 | 629 664.00 | | 641 185.00 |
DQ Provisions pour charges | 146 098.00 | 128 289.00 | | 146 098.00 |
DR TOTAL (IV) | 146 098.00 | 128 289.00 | | 146 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 913.00 | 42 885.00 | | 9 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 565 484.00 | 256 290.00 | | 565 484.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 497.00 | 30 479.00 | | 29 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 805.00 | 223 893.00 | | 265 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 467 887.00 | 346 373.00 | | 467 887.00 |
EA Autres dettes | 42 735.00 | 703.00 | | 42 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 381 323.00 | 900 625.00 | | 1 381 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 168 607.00 | 1 658 578.00 | | 2 168 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 351 826.00 | | | 1 351 826.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 000.00 | 763.00 | | 1 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 046 192.00 | | 3 046 192.00 | 3 046 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 046 192.00 | | 3 046 192.00 | 3 046 192.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 182 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 403 125.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 226 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 905 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 624 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 399.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 146 098.00 | |
GE Autres charges | | | 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 095 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 307 418.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -1 243.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -1 243.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 243.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 287.00 | 78 112.00 | | 80 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 404 558.00 | 4 199 888.00 | | 4 404 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 178 187.00 | 3 985 038.00 | | 4 178 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 370.00 | 214 850.00 | | 226 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 910 733.00 | | 209 186.00 | 910 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 965 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 478.00 | | 10 083.00 | 28 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 765 966.00 | | 199 104.00 | 765 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 289.00 | | | 116 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 692.00 | 69 400.00 | | 512 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 597.00 | 5 465.00 | | 19 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 095.00 | 63 935.00 | | 493 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 128 289.00 | 146 098.00 | 128 289.00 | 128 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 289.00 | 146 098.00 | 128 289.00 | 128 289.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 146 098.00 | 128 289.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 565 484.00 | 565 484.00 | | 565 484.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 806.00 | 265 806.00 | | 265 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 467 887.00 | 467 887.00 | | 467 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 736.00 | 42 736.00 | | 42 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 289.00 | | 101 289.00 | 101 289.00 |
UX Autres créances clients | 47 202.00 | 47 202.00 | | 47 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 913.00 | 8 913.00 | | 8 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 209.00 | | | 33 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 134.00 | 102 134.00 | | 102 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 995.00 | 14 995.00 | | 14 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 620.00 | 164 331.00 | 101 289.00 | 265 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 351 826.00 | 1 351 826.00 | | 1 351 826.00 |