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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 493.00 | 13 570.00 | 1 922.00 | 15 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 111.00 | 61 545.00 | 60 566.00 | 122 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 499.00 | 335 522.00 | 146 977.00 | 482 499.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 894.00 | | 100 894.00 | 100 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 998.00 | 410 638.00 | 325 360.00 | 735 998.00 |
BT Marchandises | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 936.00 | | 121 936.00 | 121 936.00 |
BZ Autres créances | 382 441.00 | | 382 441.00 | 382 441.00 |
CF Disponibilités | 635 405.00 | | 635 405.00 | 635 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 432.00 | | 20 432.00 | 20 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 162 328.00 | | 1 162 328.00 | 1 162 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 898 326.00 | 410 638.00 | 1 487 688.00 | 1 898 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 722.00 | 50 722.00 | | 50 722.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
DH Report à nouveau | 289 754.00 | 253 653.00 | | 289 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 191.00 | 304 157.00 | | 285 191.00 |
DL TOTAL (I) | 705 968.00 | 688 832.00 | | 705 968.00 |
DQ Provisions pour charges | 114 527.00 | 121 244.00 | | 114 527.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 527.00 | 121 244.00 | | 114 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 278.00 | 751.00 | | 20 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 000.00 | 187 718.00 | | 144 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 613.00 | 15 521.00 | | 21 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 554.00 | 126 349.00 | | 162 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 732.00 | 310 951.00 | | 318 732.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 193.00 | 641 291.00 | | 667 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 487 688.00 | 1 451 368.00 | | 1 487 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 117.00 | 475 769.00 | | 626 117.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 817.00 | 751.00 | | 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 497.00 | | | 666 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 735 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 604 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 493.00 | | | 15 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 110.00 | | | 535 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 894.00 | | | 115 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 331.00 | 29 988.00 | 22 681.00 | 403 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 054.00 | 1 517.00 | | 12 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 277.00 | 28 471.00 | 22 681.00 | 391 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 121 244.00 | 114 527.00 | 121 244.00 | 121 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 244.00 | 114 527.00 | 121 244.00 | 121 244.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 114 527.00 | 121 244.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 555.00 | 162 555.00 | | 162 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 894.00 | | | 100 894.00 |
UX Autres créances clients | 121 937.00 | | | 121 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 462.00 | | | 19 462.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 538.00 | | | 538.00 |
VP Divers | 382 442.00 | | | 382 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 318 732.00 | 318 732.00 | | 318 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 432.00 | | | 20 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 705.00 | 524 811.00 | 100 894.00 | 625 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 580.00 | 626 118.00 | | 645 580.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |