| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 086.00 | 15 277.00 | 9 810.00 | 25 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 414.00 | 76 713.00 | 71 700.00 | 148 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541 888.00 | 362 087.00 | 179 801.00 | 541 888.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 289.00 | | 101 289.00 | 101 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 676.00 | 454 077.00 | 377 600.00 | 831 676.00 |
BT Marchandises | 3 126.00 | | 3 126.00 | 3 126.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 134.00 | | 20 134.00 | 20 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 590.00 | | 29 590.00 | 29 590.00 |
BZ Autres créances | 395 116.00 | | 395 116.00 | 395 116.00 |
CF Disponibilités | 763 270.00 | | 763 270.00 | 763 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 619.00 | | 20 619.00 | 20 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 231 855.00 | | 1 231 855.00 | 1 231 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 063 531.00 | 454 077.00 | 1 609 454.00 | 2 063 531.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 722.00 | 50 722.00 | | 50 722.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
DH Report à nouveau | 290 810.00 | 289 754.00 | | 290 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 983.00 | 285 191.00 | | 342 983.00 |
DL TOTAL (I) | 764 815.00 | 705 968.00 | | 764 815.00 |
DQ Provisions pour charges | 103 379.00 | 114 527.00 | | 103 379.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 379.00 | 114 527.00 | | 103 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 150.00 | 20 278.00 | | 76 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 000.00 | 144 000.00 | | 148 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 387.00 | 21 613.00 | | 12 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 561.00 | 162 554.00 | | 182 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 197.00 | 318 732.00 | | 320 197.00 |
EA Autres dettes | 1 966.00 | 14.00 | | 1 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 261.00 | 667 193.00 | | 741 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 609 454.00 | 1 487 688.00 | | 1 609 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 699 140.00 | 626 117.00 | | 699 140.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 893.00 | 817.00 | | 893.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 119 462.00 | | 3 119 462.00 | 3 119 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 119 462.00 | | 3 119 462.00 | 3 119 462.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 056 532.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 179 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 357 570.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 204 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 768 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 621 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 439.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 103 379.00 | |
GE Autres charges | | | 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 924 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 433 501.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 439 247.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 364.00 | 6 268.00 | | 2 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 364.00 | 6 268.00 | | 2 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 364.00 | -6 268.00 | | -2 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 900.00 | 84 044.00 | | 93 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 363 462.00 | 4 314 507.00 | | 4 363 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 020 479.00 | 4 029 316.00 | | 4 020 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 342 983.00 | 285 192.00 | | 342 983.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 815.00 | 2 758.00 | | 2 815.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 735 998.00 | | 95 678.00 | 735 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 831 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 690 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 493.00 | | 9 593.00 | 15 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 604 611.00 | | 85 690.00 | 604 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 894.00 | | 395.00 | 115 894.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 638.00 | 43 439.00 | | 410 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 571.00 | 1 706.00 | | 13 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 068.00 | 41 733.00 | | 397 068.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 527.00 | 103 379.00 | 114 527.00 | 114 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 527.00 | 103 379.00 | 114 527.00 | 114 527.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 103 379.00 | 114 527.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 148 000.00 | 148 000.00 | | 148 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 561.00 | 182 561.00 | | 182 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 352.00 | 14 352.00 | | 14 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 289.00 | | 101 289.00 | 101 289.00 |
UX Autres créances clients | 29 590.00 | 29 590.00 | | 29 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 258.00 | 33 137.00 | 42 121.00 | 75 258.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 204.00 | | | 24 204.00 |
VP Divers | 415 250.00 | 415 250.00 | | 415 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 320 197.00 | 320 197.00 | | 320 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 619.00 | 20 619.00 | | 20 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 748.00 | 465 459.00 | 101 289.00 | 566 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 261.00 | 699 140.00 | 42 121.00 | 741 261.00 |