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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 561.00 | 32 329.00 | 6 231.00 | 38 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 491.00 | 126 103.00 | 48 387.00 | 174 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 085 302.00 | 499 451.00 | 585 851.00 | 1 085 302.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 943.00 | | 1 943.00 | 1 943.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 289.00 | | 101 289.00 | 101 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 416 586.00 | 657 884.00 | 758 702.00 | 1 416 586.00 |
BT Marchandises | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 399.00 | | 98 399.00 | 98 399.00 |
BZ Autres créances | 149 901.00 | | 149 901.00 | 149 901.00 |
CF Disponibilités | 993 165.00 | | 993 165.00 | 993 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 267.00 | | 9 267.00 | 9 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 255 471.00 | | 1 255 471.00 | 1 255 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 672 057.00 | 657 884.00 | 2 014 173.00 | 2 672 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 722.00 | 50 722.00 | | 50 722.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
DH Report à nouveau | 283 444.00 | 283 792.00 | | 283 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 146.00 | 226 370.00 | | 150 146.00 |
DL TOTAL (I) | 564 613.00 | 641 185.00 | | 564 613.00 |
DQ Provisions pour charges | 164 006.00 | 146 098.00 | | 164 006.00 |
DR TOTAL (IV) | 164 006.00 | 146 098.00 | | 164 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 752.00 | 9 913.00 | | 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 618 439.00 | 565 484.00 | | 618 439.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 106.00 | 29 497.00 | | 32 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 404.00 | 265 805.00 | | 193 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 081.00 | 467 887.00 | | 424 081.00 |
EA Autres dettes | 16 773.00 | 42 735.00 | | 16 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 285 554.00 | 1 381 323.00 | | 1 285 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 014 173.00 | 2 168 607.00 | | 2 014 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 240 509.00 | 1 351 826.00 | | 1 240 509.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 752.00 | 1 000.00 | | 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 151 628.00 | | 3 151 628.00 | 3 151 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 151 628.00 | | 3 151 628.00 | 3 151 628.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 210 980.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 241 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 848.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 607 437.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 273 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 965 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 773 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 792.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 164 006.00 | |
GE Autres charges | | | 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 368 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 728.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 011.00 | | | 36 011.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -63.00 | | | -63.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 948.00 | | | 35 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 948.00 | | | -35 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 476.00 | 80 287.00 | | 49 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 608 435.00 | 4 404 558.00 | | 4 608 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 458 289.00 | 4 178 187.00 | | 4 458 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 146.00 | 226 371.00 | | 150 146.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 332.00 | 3 110.00 | | 3 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 119 920.00 | | 296 666.00 | 1 119 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 416 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 261 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 561.00 | | | 38 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 965 070.00 | | 296 666.00 | 965 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 289.00 | | | 116 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 582 092.00 | 75 792.00 | | 582 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 062.00 | 7 267.00 | | 25 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 557 030.00 | 68 525.00 | | 557 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 146 098.00 | 164 006.00 | 146 098.00 | 146 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 098.00 | 164 006.00 | 146 098.00 | 146 098.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 164 006.00 | 146 098.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 404.00 | 193 404.00 | | 193 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 424 081.00 | 411 142.00 | 12 939.00 | 424 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 479 212.00 | 479 212.00 | | 479 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 289.00 | | 101 289.00 | 101 289.00 |
UX Autres créances clients | 98 399.00 | 98 399.00 | | 98 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 913.00 | | | 8 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 901.00 | 149 901.00 | | 149 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 267.00 | 9 267.00 | | 9 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 856.00 | 257 567.00 | 101 289.00 | 358 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 253 448.00 | 1 240 509.00 | 12 939.00 | 1 253 448.00 |