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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 550.00 | 9 550.00 | | 9 550.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 100.00 | 2 395.00 | 3 705.00 | 6 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 205.00 | 18 141.00 | 19 064.00 | 37 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 461.00 | | 5 461.00 | 5 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 316.00 | 30 086.00 | 198 230.00 | 228 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 104.00 | | 4 104.00 | 4 104.00 |
BT Marchandises | 2 705.00 | | 2 705.00 | 2 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 007.00 | | 4 007.00 | 4 007.00 |
BZ Autres créances | 3 341.00 | | 3 341.00 | 3 341.00 |
CF Disponibilités | 7 076.00 | | 7 076.00 | 7 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 101.00 | | 22 101.00 | 22 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 417.00 | 30 086.00 | 220 331.00 | 250 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 84 265.00 | 49 625.00 | | 84 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 658.00 | 34 639.00 | | 21 658.00 |
DL TOTAL (I) | 114 722.00 | 93 065.00 | | 114 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 923.00 | 34 127.00 | | 3 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 752.00 | 4 893.00 | | 10 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 438.00 | 46 197.00 | | 48 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 295.00 | 39 001.00 | | 38 295.00 |
EA Autres dettes | 4 200.00 | 4 000.00 | | 4 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 608.00 | 128 218.00 | | 105 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 331.00 | 221 283.00 | | 220 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 210.00 | 127 780.00 | | 105 210.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 719.00 | 479.00 | | 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 490.00 | | 15 490.00 | 15 490.00 |
FG Production vendue services | 196 577.00 | | 196 577.00 | 196 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 067.00 | | 212 067.00 | 212 067.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 321.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 688.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 904.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 245.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 724.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 249.00 | 539.00 | | 3 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 249.00 | 539.00 | | 3 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 249.00 | -539.00 | | -3 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 068.00 | 5 309.00 | | 3 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 688.00 | 214 801.00 | | 218 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 030.00 | 180 162.00 | | 197 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 658.00 | 34 639.00 | | 21 658.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 864.00 | 1 398.00 | | 1 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 801.00 | | 4 515.00 | 223 801.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 550.00 | | | 9 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 316.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 790.00 | | 4 515.00 | 38 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 461.00 | | | 5 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 363.00 | 3 724.00 | | 26 363.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 550.00 | | | 9 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 813.00 | 3 724.00 | | 16 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 438.00 | 48 438.00 | | 48 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 627.00 | 12 627.00 | | 12 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 489.00 | 13 489.00 | | 13 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 461.00 | | | 5 461.00 |
VB T. V. A. | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 205.00 | 2 806.00 | 399.00 | 3 205.00 |
VI Groupe et associés | 10 752.00 | 10 752.00 | | 10 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 958.00 | | | 34 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 868.00 | | | 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 670.00 | 4 209.00 | 5 461.00 | 9 670.00 |
VW T.V.A. | 9 849.00 | 9 849.00 | | 9 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 608.00 | 105 210.00 | 399.00 | 105 608.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 254.00 | 1 408.00 | | 1 254.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 360.00 | 7 259.00 | | 8 360.00 |
ST Autres comptes | 16 770.00 | 21 741.00 | | 16 770.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 148.00 | 11 148.00 | | 11 148.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 337.00 | 1 687.00 | | 2 337.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 591.00 | 3 095.00 | | 3 591.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 413.00 | 42 615.00 | | 42 413.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 732.00 | 9 459.00 | | 7 732.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 278.00 | 40 148.00 | | 36 278.00 |