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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 100.00 | 5 104.00 | 996.00 | 6 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 067.00 | 30 787.00 | 26 281.00 | 57 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 605.00 | | 5 605.00 | 5 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 773.00 | 35 891.00 | 202 882.00 | 238 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 615.00 | | 7 615.00 | 7 615.00 |
BT Marchandises | 9 350.00 | | 9 350.00 | 9 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
BZ Autres créances | 2 652.00 | | 2 652.00 | 2 652.00 |
CF Disponibilités | 28 252.00 | | 28 252.00 | 28 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 118.00 | | 49 118.00 | 49 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 891.00 | 35 891.00 | 252 000.00 | 287 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 161 049.00 | 137 184.00 | | 161 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 384.00 | 23 865.00 | | 11 384.00 |
DL TOTAL (I) | 181 233.00 | 169 849.00 | | 181 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 440.00 | 6 079.00 | | 4 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 3 190.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 814.00 | 50 560.00 | | 40 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 494.00 | 23 437.00 | | 25 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 767.00 | 83 266.00 | | 70 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 000.00 | 253 115.00 | | 252 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 767.00 | 80 053.00 | | 70 767.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 437.00 | | 23 437.00 | 23 437.00 |
FG Production vendue services | 225 059.00 | | 225 059.00 | 225 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 496.00 | | 248 496.00 | 248 496.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 717.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 962.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 912.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 239.00 | |
GE Autres charges | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | 3 126.00 | | 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | 3 126.00 | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -315.00 | -3 126.00 | | -315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 159.00 | 1 321.00 | | 2 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 760.00 | 241 310.00 | | 250 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 376.00 | 217 446.00 | | 239 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 384.00 | 23 865.00 | | 11 384.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 193.00 | 237.00 | | 4 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 993.00 | | 4 330.00 | 243 993.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 550.00 | | | 9 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 550.00 | 238 773.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 9 550.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 838.00 | | 4 330.00 | 58 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 605.00 | | | 5 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 203.00 | 6 239.00 | 9 550.00 | 39 203.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 550.00 | | 9 550.00 | 9 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 653.00 | 6 239.00 | | 29 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 814.00 | 40 814.00 | | 40 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 171.00 | 12 171.00 | | 12 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 892.00 | 7 892.00 | | 7 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 605.00 | | 5 605.00 | 5 605.00 |
VB T. V. A. | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 688.00 | 3 082.00 | 5 605.00 | 8 688.00 |
VW T.V.A. | 4 899.00 | 4 899.00 | | 4 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 767.00 | 70 767.00 | | 70 767.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 612.00 | -432.00 | | 1 612.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 579.00 | 8 040.00 | | 7 579.00 |
ST Autres comptes | 25 766.00 | 21 371.00 | | 25 766.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 542.00 | 11 687.00 | | 11 542.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 771.00 | | | 16 771.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 5 846.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 870.00 | 1 920.00 | | 1 870.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 482.00 | 1 488.00 | | 3 482.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 699.00 | 47 097.00 | | 49 699.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 855.00 | 11 328.00 | | 9 855.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 886.00 | 46 943.00 | | 44 886.00 |