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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 550.00 | 9 550.00 | | 9 550.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 100.00 | 3 298.00 | 2 802.00 | 6 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 831.00 | 21 334.00 | 16 497.00 | 37 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 461.00 | | 5 461.00 | 5 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 942.00 | 34 183.00 | 194 759.00 | 228 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 642.00 | | 5 642.00 | 5 642.00 |
BT Marchandises | 4 087.00 | | 4 087.00 | 4 087.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BZ Autres créances | 3 073.00 | | 3 073.00 | 3 073.00 |
CF Disponibilités | 25 239.00 | | 25 239.00 | 25 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 703.00 | | 39 703.00 | 39 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 645.00 | 34 183.00 | 234 462.00 | 268 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 105 922.00 | 84 265.00 | | 105 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 262.00 | 21 658.00 | | 31 262.00 |
DL TOTAL (I) | 145 984.00 | 114 722.00 | | 145 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399.00 | 3 923.00 | | 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 450.00 | 10 752.00 | | 9 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 584.00 | 48 438.00 | | 46 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 046.00 | 38 295.00 | | 32 046.00 |
EA Autres dettes | | 4 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 88 478.00 | 105 608.00 | | 88 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 462.00 | 220 331.00 | | 234 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 478.00 | 105 210.00 | | 88 478.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 719.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 663.00 | | 15 663.00 | 15 663.00 |
FG Production vendue services | 198 305.00 | | 198 305.00 | 198 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 968.00 | | 213 968.00 | 213 968.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 120.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 209.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 476.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 433.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 096.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 195.00 | 3 249.00 | | 1 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 195.00 | 3 249.00 | | 1 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 195.00 | -3 249.00 | | -1 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 679.00 | 3 068.00 | | 3 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 209.00 | 218 688.00 | | 218 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 947.00 | 197 030.00 | | 186 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 262.00 | 21 658.00 | | 31 262.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 316.00 | | 626.00 | 228 316.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 550.00 | | | 9 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 942.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 306.00 | | 626.00 | 43 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 461.00 | | | 5 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 086.00 | 4 096.00 | | 30 086.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 550.00 | | | 9 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 536.00 | 4 096.00 | | 20 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 584.00 | 46 584.00 | | 46 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 660.00 | 11 660.00 | | 11 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 772.00 | 13 772.00 | | 13 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 461.00 | | | 5 461.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61.00 | | | 61.00 |
VB T. V. A. | 415.00 | | | 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VI Groupe et associés | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 703.00 | | | 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 236.00 | 3 776.00 | 5 461.00 | 9 236.00 |
VW T.V.A. | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 478.00 | 88 478.00 | | 88 478.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 737.00 | 1 254.00 | | 737.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 692.00 | 8 360.00 | | 7 692.00 |
ST Autres comptes | 17 891.00 | 16 770.00 | | 17 891.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 201.00 | 11 148.00 | | 11 201.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 1 398.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 039.00 | 2 337.00 | | 2 039.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 776.00 | 3 591.00 | | 2 776.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 794.00 | 42 413.00 | | 42 794.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 906.00 | 7 732.00 | | 9 906.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 205.00 | 36 278.00 | | 40 205.00 |