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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 550.00 | 9 550.00 | | 9 550.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 100.00 | 4 201.00 | 1 899.00 | 6 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 737.00 | 25 451.00 | 27 286.00 | 52 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 605.00 | | 5 605.00 | 5 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 993.00 | 39 203.00 | 204 790.00 | 243 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 430.00 | | 5 430.00 | 5 430.00 |
BT Marchandises | 7 775.00 | | 7 775.00 | 7 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
BZ Autres créances | 6 847.00 | | 6 847.00 | 6 847.00 |
CF Disponibilités | 25 899.00 | | 25 899.00 | 25 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 325.00 | | 48 325.00 | 48 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 318.00 | 39 203.00 | 253 115.00 | 292 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 137 184.00 | 105 922.00 | | 137 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 865.00 | 31 262.00 | | 23 865.00 |
DL TOTAL (I) | 169 849.00 | 145 984.00 | | 169 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 079.00 | 399.00 | | 6 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 190.00 | 9 450.00 | | 3 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 560.00 | 46 584.00 | | 50 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 437.00 | 32 046.00 | | 23 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 266.00 | 88 478.00 | | 83 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 115.00 | 234 462.00 | | 253 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 053.00 | 88 478.00 | | 80 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 530.00 | | 17 530.00 | 17 530.00 |
FG Production vendue services | 217 960.00 | | 217 960.00 | 217 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 489.00 | | 235 489.00 | 235 489.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 191.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 921.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 440.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 020.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29.00 | | | 29.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 126.00 | 1 195.00 | | 3 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 126.00 | 1 195.00 | | 3 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 126.00 | -1 195.00 | | -3 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 321.00 | 3 679.00 | | 1 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 310.00 | 218 209.00 | | 241 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 446.00 | 186 947.00 | | 217 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 865.00 | 31 262.00 | | 23 865.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 371.00 | 1 864.00 | | 2 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 942.00 | | 15 051.00 | 228 942.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 550.00 | | | 9 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 993.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 931.00 | | 14 906.00 | 43 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 461.00 | | 145.00 | 5 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 183.00 | 5 020.00 | | 34 183.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 550.00 | | | 9 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 633.00 | 5 020.00 | | 24 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 560.00 | 50 560.00 | | 50 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 937.00 | 10 937.00 | | 10 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 633.00 | 7 633.00 | | 7 633.00 |
UP Prêts | | | 605.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 5 605.00 | | 5 605.00 | 5 605.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VB T. V. A. | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 079.00 | 2 866.00 | 3 213.00 | 6 079.00 |
VI Groupe et associés | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 819.00 | 8 214.00 | 5 605.00 | 13 819.00 |
VW T.V.A. | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 266.00 | 80 053.00 | 3 213.00 | 83 266.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -432.00 | 737.00 | | -432.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 040.00 | 7 692.00 | | 8 040.00 |
ST Autres comptes | 21 371.00 | 17 891.00 | | 21 371.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 687.00 | 11 201.00 | | 11 687.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 846.00 | 3 422.00 | | 5 846.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 920.00 | 2 039.00 | | 1 920.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 488.00 | 2 776.00 | | 1 488.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 097.00 | 42 794.00 | | 47 097.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 328.00 | 9 906.00 | | 11 328.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 943.00 | 40 205.00 | | 46 943.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |