| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 100.00 | 6 008.00 | 93.00 | 6 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 380.00 | 35 566.00 | 22 814.00 | 58 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 605.00 | | 5 605.00 | 5 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 086.00 | 41 574.00 | 198 512.00 | 240 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 736.00 | | 5 736.00 | 5 736.00 |
BT Marchandises | 5 155.00 | | 5 155.00 | 5 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
BZ Autres créances | 5 147.00 | | 5 147.00 | 5 147.00 |
CF Disponibilités | 70 302.00 | | 70 302.00 | 70 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 87 346.00 | | 87 346.00 | 87 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 432.00 | 41 574.00 | 285 858.00 | 327 432.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 172 356.00 | 161 049.00 | | 172 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 991.00 | 11 307.00 | | 4 991.00 |
DL TOTAL (I) | 186 147.00 | 181 156.00 | | 186 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 700.00 | 4 440.00 | | 20 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 497.00 | 40 814.00 | | 50 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 495.00 | 25 494.00 | | 28 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 712.00 | 70 767.00 | | 99 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 858.00 | 251 923.00 | | 285 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 712.00 | 70 767.00 | | 79 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 003.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 014.00 | | 20 014.00 | 20 014.00 |
FG Production vendue services | 190 364.00 | | 190 364.00 | 190 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 377.00 | | 210 377.00 | 210 377.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 252.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 546.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 164.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 682.00 | |
GE Autres charges | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 662.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 605.00 | 315.00 | | 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 605.00 | 315.00 | | 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -605.00 | -315.00 | | -605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 236.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 764.00 | 250 760.00 | | 235 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 773.00 | 239 453.00 | | 230 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 991.00 | 11 307.00 | | 4 991.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 773.00 | | 1 313.00 | 238 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 168.00 | | 1 313.00 | 63 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 605.00 | | | 5 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 891.00 | 5 682.00 | | 35 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 891.00 | 5 682.00 | | 35 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 497.00 | 50 497.00 | | 50 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 841.00 | 12 841.00 | | 12 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 363.00 | 10 363.00 | | 10 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 605.00 | | 5 605.00 | 5 605.00 |
VB T. V. A. | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 700.00 | 700.00 | 20 000.00 | 20 700.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VP Divers | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 752.00 | 5 147.00 | 5 605.00 | 10 752.00 |
VW T.V.A. | 5 156.00 | 5 156.00 | | 5 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 712.00 | 79 712.00 | 20 000.00 | 99 712.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 145.00 | 1 612.00 | | 145.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 078.00 | 7 579.00 | | 11 078.00 |
ST Autres comptes | 24 723.00 | 25 766.00 | | 24 723.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 542.00 | 11 542.00 | | 11 542.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 579.00 | 16 771.00 | | 12 579.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 604.00 | | | 604.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 838.00 | 1 870.00 | | 1 838.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 983.00 | 3 482.00 | | 1 983.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 075.00 | 49 699.00 | | 42 075.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 482.00 | 9 855.00 | | 9 482.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 947.00 | 44 886.00 | | 47 947.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |