| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 558.00 | 6 140.00 | 418.00 | 6 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 015.00 | 41 277.00 | 36 739.00 | 78 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 605.00 | | 5 605.00 | 5 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 178.00 | 47 416.00 | 212 762.00 | 260 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 870.00 | | 7 870.00 | 7 870.00 |
BT Marchandises | 3 070.00 | | 3 070.00 | 3 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
BZ Autres créances | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
CF Disponibilités | 54 338.00 | | 54 338.00 | 54 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 979.00 | | 66 979.00 | 66 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 158.00 | 47 416.00 | 279 742.00 | 327 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 177 347.00 | 172 356.00 | | 177 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 412.00 | 4 991.00 | | -27 412.00 |
DL TOTAL (I) | 158 735.00 | 186 147.00 | | 158 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 505.00 | 20 700.00 | | 30 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 020.00 | 20.00 | | 3 020.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 452.00 | | | 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 735.00 | 50 497.00 | | 41 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 295.00 | 28 495.00 | | 45 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 007.00 | 99 712.00 | | 121 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 742.00 | 285 858.00 | | 279 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 874.00 | | 21 874.00 | 21 874.00 |
FG Production vendue services | 238 720.00 | | 238 720.00 | 238 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 594.00 | | 260 594.00 | 260 594.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 785.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 805.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 218.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 469.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 407.00 | 10 688.00 | | 3 407.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 412.00 | 16 216.00 | | 34 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 605.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 605.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -605.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 120.00 | 235 764.00 | | 274 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 531.00 | 230 773.00 | | 301 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 412.00 | 4 991.00 | | -27 412.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 746.00 | 4 193.00 | | 4 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 086.00 | | 20 718.00 | 240 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 626.00 | 260 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 626.00 | 84 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 481.00 | | 20 718.00 | 64 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 605.00 | | | 5 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 574.00 | 6 469.00 | 626.00 | 41 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 574.00 | 6 469.00 | 626.00 | 41 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 735.00 | 41 735.00 | | 41 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 956.00 | 11 956.00 | | 11 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 617.00 | 28 617.00 | | 28 617.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 110.00 | | | 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 605.00 | | 5 605.00 | 5 605.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VB T. V. A. | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 505.00 | 8 371.00 | 22 134.00 | 30 505.00 |
VI Groupe et associés | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 232.00 | 627.00 | 5 605.00 | 6 232.00 |
VW T.V.A. | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 555.00 | 98 421.00 | 22 134.00 | 120 555.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 146.00 | 145.00 | | 1 146.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 891.00 | 11 078.00 | | 10 891.00 |
ST Autres comptes | 33 265.00 | 24 723.00 | | 33 265.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 190.00 | 11 542.00 | | 12 190.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 12 579.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 968.00 | | | 7 968.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 836.00 | 604.00 | | 1 836.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 847.00 | 1 838.00 | | 1 847.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 993.00 | 1 983.00 | | 2 993.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 128.00 | 42 075.00 | | 52 128.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 835.00 | 9 482.00 | | 13 835.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 151.00 | 47 947.00 | | 66 151.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |