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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 982.00 | 65 169.00 | 37 813.00 | 102 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 189.00 | 22 667.00 | 30 522.00 | 53 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 466.00 | 87 836.00 | 70 630.00 | 158 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 051.00 | | 27 051.00 | 27 051.00 |
BP En cours de production de services | 22 282.00 | | 22 282.00 | 22 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 699.00 | | 104 699.00 | 104 699.00 |
BZ Autres créances | 81 234.00 | | 81 234.00 | 81 234.00 |
CF Disponibilités | 44 594.00 | | 44 594.00 | 44 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 754.00 | | 4 754.00 | 4 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 970.00 | | 286 970.00 | 286 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 436.00 | 87 836.00 | 357 600.00 | 445 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 80.00 | | | 80.00 |
DH Report à nouveau | 58 876.00 | | | 58 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 362.00 | | | 15 362.00 |
DL TOTAL (I) | 101 818.00 | | | 101 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 445.00 | | | 34 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 057.00 | | | 8 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 101.00 | | | 127 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 263.00 | | | 85 263.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 916.00 | | | 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 782.00 | | | 255 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 600.00 | | | 357 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 561.00 | | | 235 561.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 699.00 | | | 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 227 673.00 | | 1 227 673.00 | 1 227 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 227 673.00 | | 1 227 673.00 | 1 227 673.00 |
FM Production stockée | | | -14 581.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 485.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 222 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 463 876.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 444.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 204 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 659.00 | | | 659.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 580.00 | | | 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 353.00 | | | 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 500.00 | | | 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 224 314.00 | | | 1 224 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 208 952.00 | | | 1 208 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 362.00 | | | 15 362.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 969.00 | | | 12 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 183.00 | | 13 693.00 | 151 183.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 359.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 359.00 | 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 410.00 | 158 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 051.00 | 156 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 528.00 | | 13 693.00 | 148 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 654.00 | | | 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 164.00 | 22 444.00 | 3 772.00 | 69 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 164.00 | 22 444.00 | 3 772.00 | 69 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 101.00 | 127 101.00 | | 127 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 262.00 | 21 262.00 | | 21 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 103.00 | 46 103.00 | | 46 103.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 295.00 | | | 295.00 |
UX Autres créances clients | 104 699.00 | | | 104 699.00 |
VB T. V. A. | 17 306.00 | | | 17 306.00 |
VC Groupe et associés | 290.00 | | | 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 745.00 | 13 524.00 | 20 221.00 | 33 745.00 |
VI Groupe et associés | 8 057.00 | 8 057.00 | | 8 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 806.00 | | | 13 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 686.00 | | | 12 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 953.00 | | | 50 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 982.00 | 190 687.00 | 295.00 | 190 982.00 |
VW T.V.A. | 12 985.00 | 12 985.00 | | 12 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 782.00 | 235 561.00 | 20 221.00 | 255 782.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 613.00 | | | 21 613.00 |
ST Autres comptes | 116 794.00 | | | 116 794.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 566.00 | | | 43 566.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 29 903.00 | | | 29 903.00 |
YT Sous‐traitance | 44 454.00 | | | 44 454.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 984.00 | | | 4 984.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 703.00 | | | 88 703.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 660.00 | | | 123 660.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 226 428.00 | | | 226 428.00 |