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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 452.00 | 109 339.00 | 38 113.00 | 147 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 619.00 | 61 761.00 | 33 858.00 | 95 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 021.00 | 171 099.00 | 76 921.00 | 248 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 476.00 | | 42 476.00 | 42 476.00 |
BP En cours de production de services | 22 624.00 | | 22 624.00 | 22 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 039.00 | 4 062.00 | 89 977.00 | 94 039.00 |
BZ Autres créances | 78 872.00 | | 78 872.00 | 78 872.00 |
CF Disponibilités | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 634.00 | 4 062.00 | 239 572.00 | 243 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 655.00 | 175 161.00 | 316 494.00 | 491 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 179 451.00 | | | 179 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -221 719.00 | | | -221 719.00 |
DL TOTAL (I) | -14 768.00 | | | -14 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 408.00 | | | 105 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231.00 | | | 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 262.00 | | | 102 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 365.00 | | | 113 365.00 |
EA Autres dettes | 9 996.00 | | | 9 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 261.00 | | | 331 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 494.00 | | | 316 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 261.00 | | | 331 261.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 441.00 | | | 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 607.00 | | 21 087.00 | 232 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 673.00 | 248 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 673.00 | 243 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 657.00 | | 21 087.00 | 227 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 958.00 | 26 814.00 | 5 673.00 | 149 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 958.00 | 26 814.00 | 5 673.00 | 149 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 062.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 062.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 062.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 062.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 262.00 | 102 262.00 | | 102 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 718.00 | 35 718.00 | | 35 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 730.00 | 54 730.00 | | 54 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 996.00 | 9 996.00 | | 9 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
UX Autres créances clients | 89 977.00 | 89 977.00 | | 89 977.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
VB T. V. A. | 20 944.00 | 20 944.00 | | 20 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 967.00 | 104 967.00 | | 104 967.00 |
VI Groupe et associés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 561.00 | | | 15 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 156.00 | 16 156.00 | | 16 156.00 |
VP Divers | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 969.00 | 9 969.00 | | 9 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 575.00 | 40 575.00 | | 40 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 481.00 | 176 531.00 | 2 950.00 | 179 481.00 |
VW T.V.A. | 12 948.00 | 12 948.00 | | 12 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 261.00 | 331 261.00 | | 331 261.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 031.00 | | | 15 031.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 132.00 | | | 22 132.00 |
ST Autres comptes | 150 500.00 | | | 150 500.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 576.00 | | | 55 576.00 |
YT Sous‐traitance | 33 437.00 | | | 33 437.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 884.00 | | | 4 884.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 915.00 | | | 19 915.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 057.00 | | | 108 057.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 818.00 | | | 127 818.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 261 645.00 | | | 261 645.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |