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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 247.00 | 116 633.00 | 30 615.00 | 147 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 572.00 | 63 610.00 | 19 962.00 | 83 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 769.00 | 180 243.00 | 55 527.00 | 235 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 082.00 | | 42 082.00 | 42 082.00 |
BP En cours de production de services | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 508.00 | 4 062.00 | 75 446.00 | 79 508.00 |
BZ Autres créances | 100 911.00 | | 100 911.00 | 100 911.00 |
CF Disponibilités | 96 342.00 | | 96 342.00 | 96 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 226.00 | | 6 226.00 | 6 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 958.00 | 4 062.00 | 333 896.00 | 337 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 728.00 | 184 305.00 | 389 423.00 | 573 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 179 451.00 | | | 179 451.00 |
DH Report à nouveau | -221 719.00 | | | -221 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 913.00 | | | 26 913.00 |
DL TOTAL (I) | 12 145.00 | | | 12 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 406.00 | | | 200 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65.00 | | | 65.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 982.00 | | | 82 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 625.00 | | | 88 625.00 |
EA Autres dettes | 4 612.00 | | | 4 612.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 587.00 | | | 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 277.00 | | | 377 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 423.00 | | | 389 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 446.00 | | | 283 446.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 406.00 | | | 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 021.00 | | 8 402.00 | 248 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 653.00 | 235 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 653.00 | 230 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 071.00 | | 8 402.00 | 243 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 099.00 | 25 922.00 | 16 778.00 | 171 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 099.00 | 25 922.00 | 16 778.00 | 171 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 982.00 | 82 982.00 | | 82 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 347.00 | 29 347.00 | | 29 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 510.00 | 34 510.00 | | 34 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |
8L Produits constatés d’avance | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
UX Autres créances clients | 75 446.00 | 75 446.00 | | 75 446.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
VB T. V. A. | 9 637.00 | 9 637.00 | | 9 637.00 |
VC Groupe et associés | 19 860.00 | 19 860.00 | | 19 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 106 168.00 | 93 832.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 967.00 | | | 104 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
VP Divers | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 534.00 | 66 534.00 | | 66 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 226.00 | 6 226.00 | | 6 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 595.00 | 186 645.00 | 2 950.00 | 189 595.00 |
VW T.V.A. | 21 093.00 | 21 093.00 | | 21 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 277.00 | 283 446.00 | 93 832.00 | 377 277.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 188.00 | | | 13 188.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 576.00 | | | 17 576.00 |
ST Autres comptes | 153 188.00 | | | 153 188.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 599.00 | | | 46 599.00 |
YT Sous‐traitance | 20 391.00 | | | 20 391.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 141.00 | | | 4 141.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 328.00 | | | 17 328.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 537.00 | | | 99 537.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 500.00 | | | 99 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 237 754.00 | | | 237 754.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |