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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 886.00 | 100 382.00 | 33 504.00 | 133 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 779.00 | 39 060.00 | 51 719.00 | 90 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 665.00 | 139 442.00 | 87 223.00 | 226 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 727.00 | | 22 727.00 | 22 727.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 313.00 | | 8 313.00 | 8 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 250.00 | | 107 250.00 | 107 250.00 |
BZ Autres créances | 158 459.00 | | 158 459.00 | 158 459.00 |
CF Disponibilités | 187 804.00 | | 187 804.00 | 187 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 437.00 | | 485 437.00 | 485 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 102.00 | 139 442.00 | 572 660.00 | 712 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 80.00 | | | 80.00 |
DH Report à nouveau | 74 161.00 | | | 74 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 873.00 | | | 130 873.00 |
DL TOTAL (I) | 232 614.00 | | | 232 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 066.00 | | | 34 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 639.00 | | | 18 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 571.00 | | | 170 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 501.00 | | | 115 501.00 |
EA Autres dettes | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 046.00 | | | 340 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 660.00 | | | 572 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 540.00 | | | 324 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 413.00 | | | 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 873.00 | | 45 869.00 | 180 873.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 796.00 | | 45 869.00 | 178 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 409.00 | 27 033.00 | | 112 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 409.00 | 27 033.00 | | 112 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 571.00 | 170 571.00 | | 170 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 544.00 | 31 544.00 | | 31 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 517.00 | 45 517.00 | | 45 517.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 956.00 | 7 956.00 | | 7 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
UX Autres créances clients | 107 250.00 | 107 250.00 | | 107 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VB T. V. A. | 31 205.00 | 31 205.00 | | 31 205.00 |
VC Groupe et associés | 34 116.00 | 34 116.00 | | 34 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 653.00 | 18 147.00 | 15 506.00 | 33 653.00 |
VI Groupe et associés | 18 639.00 | 18 639.00 | | 18 639.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 167.00 | | | 20 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 633.00 | | | 25 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 631.00 | 5 631.00 | | 5 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 999.00 | 91 999.00 | | 91 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 592.00 | 266 592.00 | | 266 592.00 |
VW T.V.A. | 24 852.00 | 24 852.00 | | 24 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 046.00 | 324 540.00 | 15 506.00 | 340 046.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 175.00 | | | 5 175.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 968.00 | | | 18 968.00 |
ST Autres comptes | 237 570.00 | | | 237 570.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 913.00 | | | 45 913.00 |
YT Sous‐traitance | 105 514.00 | | | 105 514.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 612.00 | | | 6 612.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 262.00 | | | 100 262.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 175 465.00 | | | 175 465.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 413 514.00 | | | 413 514.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |