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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 174.00 | 99 750.00 | 36 424.00 | 136 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 483.00 | 50 208.00 | 41 275.00 | 91 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 607.00 | 149 958.00 | 82 649.00 | 232 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 614.00 | | 42 614.00 | 42 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 020.00 | | 100 020.00 | 100 020.00 |
BZ Autres créances | 205 155.00 | | 205 155.00 | 205 155.00 |
CF Disponibilités | 154 992.00 | | 154 992.00 | 154 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 566.00 | | 7 566.00 | 7 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 346.00 | | 510 346.00 | 510 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 953.00 | 149 958.00 | 592 995.00 | 742 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 205 114.00 | | | 205 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 337.00 | | | 44 337.00 |
DL TOTAL (I) | 276 951.00 | | | 276 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 658.00 | | | 21 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 016.00 | | | 10 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 219.00 | | | 163 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 151.00 | | | 121 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 044.00 | | | 316 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 995.00 | | | 592 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 077.00 | | | 311 077.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 665.00 | | 23 453.00 | 226 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 511.00 | 232 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 511.00 | 227 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 665.00 | | 20 503.00 | 224 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 950.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 442.00 | 25 894.00 | 15 378.00 | 139 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 442.00 | 25 894.00 | 15 378.00 | 139 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 219.00 | 163 219.00 | | 163 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 815.00 | 43 815.00 | | 43 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 525.00 | 51 525.00 | | 51 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
UX Autres créances clients | 100 020.00 | 100 020.00 | | 100 020.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VB T. V. A. | 23 054.00 | 23 054.00 | | 23 054.00 |
VC Groupe et associés | 45 860.00 | 45 860.00 | | 45 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 528.00 | 15 561.00 | 4 967.00 | 20 528.00 |
VI Groupe et associés | 10 016.00 | 10 016.00 | | 10 016.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 833.00 | | | 13 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 958.00 | | | 26 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 911.00 | 12 911.00 | | 12 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 550.00 | 122 550.00 | | 122 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 566.00 | 7 566.00 | | 7 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 691.00 | 312 741.00 | 2 950.00 | 315 691.00 |
VW T.V.A. | 21 489.00 | 21 489.00 | | 21 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 044.00 | 311 077.00 | 4 967.00 | 316 044.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 806.00 | | | 7 806.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 312.00 | | | 20 312.00 |
ST Autres comptes | 162 506.00 | | | 162 506.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 834.00 | | | 40 834.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 56 209.00 | | | 56 209.00 |
YT Sous‐traitance | 82 522.00 | | | 82 522.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 746.00 | | | 11 746.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 216.00 | | | 115 216.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 163 288.00 | | | 163 288.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 311 190.00 | | | 311 190.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |