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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 403.00 | 83 216.00 | 31 188.00 | 114 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 393.00 | 29 193.00 | 35 200.00 | 64 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 873.00 | 112 409.00 | 68 464.00 | 180 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 502.00 | | 22 502.00 | 22 502.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 449.00 | | 4 449.00 | 4 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 376.00 | | 64 376.00 | 64 376.00 |
BZ Autres créances | 90 624.00 | | 90 624.00 | 90 624.00 |
CF Disponibilités | 59 459.00 | | 59 459.00 | 59 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 301.00 | | 3 301.00 | 3 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 712.00 | | 244 712.00 | 244 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 584.00 | 112 409.00 | 313 175.00 | 425 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 80.00 | | | 80.00 |
DH Report à nouveau | 74 239.00 | | | 74 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77.00 | | | -77.00 |
DL TOTAL (I) | 101 741.00 | | | 101 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 795.00 | | | 39 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381.00 | | | 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 003.00 | | | 91 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 255.00 | | | 80 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 434.00 | | | 211 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 175.00 | | | 313 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 556.00 | | | 194 556.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 677.00 | | | 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 315 983.00 | | 1 315 983.00 | 1 315 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 315 983.00 | | 1 315 983.00 | 1 315 983.00 |
FM Production stockée | | | -22 282.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 326 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 386 448.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 502 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 585.00 | |
GE Autres charges | | | 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 321 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 996.00 | | | 22 996.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 510.00 | | | 20 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 510.00 | | | 20 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 498.00 | | | 20 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 044.00 | | | 23 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 535.00 | | | -2 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 347 054.00 | | | 1 347 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 347 131.00 | | | 1 347 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77.00 | | | -77.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 964.00 | | | 21 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 466.00 | | 43 135.00 | 158 466.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 219.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 219.00 | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 729.00 | 180 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 510.00 | 178 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 171.00 | | 43 135.00 | 156 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 295.00 | | | 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 836.00 | 24 585.00 | 11.00 | 87 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 836.00 | 24 585.00 | 11.00 | 87 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 003.00 | 91 003.00 | | 91 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 512.00 | 25 512.00 | | 25 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 948.00 | 36 948.00 | | 36 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 64 376.00 | | | 64 376.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 11 793.00 | | | 11 793.00 |
VC Groupe et associés | 9 868.00 | | | 9 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 118.00 | 22 240.00 | 16 878.00 | 39 118.00 |
VI Groupe et associés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 627.00 | | | 19 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 842.00 | | | 19 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 591.00 | 7 591.00 | | 7 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 821.00 | | | 48 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 378.00 | 158 301.00 | 76.00 | 158 378.00 |
VW T.V.A. | 10 204.00 | 10 204.00 | | 10 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 434.00 | 194 556.00 | 16 878.00 | 211 434.00 |