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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 510.00 | 9 491.00 | 4 019.00 | 13 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 644.00 | 21 057.00 | 10 587.00 | 31 644.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 453.00 | 31 757.00 | 19 696.00 | 51 453.00 |
BT Marchandises | 63 804.00 | | 63 804.00 | 63 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 015.00 | | 104 015.00 | 104 015.00 |
BZ Autres créances | 12 019.00 | | 12 019.00 | 12 019.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
CF Disponibilités | 6 004.00 | | 6 004.00 | 6 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 271.00 | | 5 271.00 | 5 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 584.00 | | 191 584.00 | 191 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 038.00 | 31 757.00 | 211 280.00 | 243 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
DG Autres réserves | 11 149.00 | 11 149.00 | | 11 149.00 |
DH Report à nouveau | -95 720.00 | -14 001.00 | | -95 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 209.00 | -81 719.00 | | -19 209.00 |
DL TOTAL (I) | -90 193.00 | -70 984.00 | | -90 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 469.00 | 85 760.00 | | 65 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 583.00 | 9 780.00 | | 27 583.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 010.00 | 53 895.00 | | 24 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 134.00 | 38 427.00 | | 75 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 699.00 | 104 907.00 | | 107 699.00 |
EA Autres dettes | 1 577.00 | 401.00 | | 1 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 473.00 | 293 169.00 | | 301 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 280.00 | 222 185.00 | | 211 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 912.00 | 231 196.00 | | 251 912.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 202.00 | 69 572.00 | | 62 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 496 446.00 | | 496 446.00 | 496 446.00 |
FG Production vendue services | 287 122.00 | | 287 122.00 | 287 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 783 568.00 | | 783 568.00 | 783 568.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 810 446.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 304 139.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 260.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 817 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 837.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 333.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 583.00 | 1 491.00 | | 26 583.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 090.00 | 8 807.00 | | 14 090.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 575.00 | | | 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 575.00 | | | 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 639.00 | 2 169.00 | | 7 639.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73.00 | | | 73.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 713.00 | 2 169.00 | | 7 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 138.00 | -2 169.00 | | -7 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -155.00 | -76.00 | | -155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 811 361.00 | 414 126.00 | | 811 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 830 570.00 | 495 845.00 | | 830 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 209.00 | -81 719.00 | | -19 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 072.00 | | 12 361.00 | 44 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 979.00 | 51 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 979.00 | 45 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 773.00 | | 12 361.00 | 37 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 403.00 | 12 260.00 | 4 906.00 | 24 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 037.00 | 172.00 | | 1 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 366.00 | 12 088.00 | 4 906.00 | 23 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 943.00 | 12 421.00 | 9 522.00 | 21 943.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 134.00 | 75 134.00 | | 75 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 579.00 | 12 579.00 | | 12 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 476.00 | 32 476.00 | | 32 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
UX Autres créances clients | 104 015.00 | | | 104 015.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
VB T. V. A. | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 202.00 | 62 202.00 | | 62 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
VI Groupe et associés | 5 641.00 | 5 641.00 | | 5 641.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 982.00 | | | 15 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 271.00 | | | 5 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 845.00 | 121 305.00 | 3 540.00 | 124 845.00 |
VW T.V.A. | 61 078.00 | 45 049.00 | 16 029.00 | 61 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 463.00 | 251 912.00 | 25 551.00 | 277 463.00 |