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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 375.00 | 15 214.00 | 4 162.00 | 19 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 801.00 | 25 832.00 | 38 969.00 | 64 801.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 776.00 | 42 255.00 | 48 521.00 | 90 776.00 |
BT Marchandises | 101 337.00 | | 101 337.00 | 101 337.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 269.00 | | 315 269.00 | 315 269.00 |
BZ Autres créances | 29 258.00 | | 29 258.00 | 29 258.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
CF Disponibilités | 3 177.00 | | 3 177.00 | 3 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 265.00 | | 8 265.00 | 8 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 464.00 | | 459 464.00 | 459 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 240.00 | 42 255.00 | 507 985.00 | 550 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
DG Autres réserves | 11 149.00 | 11 149.00 | | 11 149.00 |
DH Report à nouveau | -111 305.00 | -114 929.00 | | -111 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 640.00 | 3 624.00 | | 1 640.00 |
DL TOTAL (I) | -84 929.00 | -86 569.00 | | -84 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 446.00 | 74 425.00 | | 70 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 285.00 | 53 505.00 | | 110 285.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 154 920.00 | 49 635.00 | | 154 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 981.00 | 82 811.00 | | 109 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 610.00 | 122 992.00 | | 125 610.00 |
EA Autres dettes | 21 672.00 | 1 222.00 | | 21 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 913.00 | 384 589.00 | | 592 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 985.00 | 298 021.00 | | 507 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 994.00 | 304 955.00 | | 353 994.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 412.00 | 74 389.00 | | 70 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
FG Production vendue services | 147 665.00 | | 147 665.00 | 147 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 492 665.00 | | 492 665.00 | 492 665.00 |
FN Production immobilisée | | | 13 365.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 509 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 200 214.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 265.00 | |
GE Autres charges | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 502 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 055.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 153.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 804.00 | 10 376.00 | | 2 804.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 140.00 | 8 647.00 | | 8 140.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 354.00 | 1 541.00 | | 354.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 093.00 | | | 4 093.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 145.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 447.00 | 1 686.00 | | 4 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 496.00 | -1 686.00 | | -2 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -234.00 | | | -234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 129.00 | 533 255.00 | | 511 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 509 489.00 | 529 631.00 | | 509 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 640.00 | 3 624.00 | | 1 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 724.00 | | 54 174.00 | 66 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 353.00 | 5 769.00 | 90 776.00 | 24 353.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 353.00 | 5 769.00 | 84 176.00 | 24 353.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 425.00 | | 53 874.00 | 60 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 590.00 | | 300.00 | 3 590.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 24 353.00 | | | 24 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 759.00 | 9 265.00 | 5 769.00 | 38 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 549.00 | 9 265.00 | 5 769.00 | 37 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 812.00 | 9 812.00 | 72 000.00 | 93 812.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 981.00 | 109 981.00 | | 109 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 997.00 | 15 997.00 | | 15 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 208.00 | 32 208.00 | | 32 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 672.00 | 21 672.00 | | 21 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
UX Autres créances clients | 315 269.00 | | | 315 269.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
VB T. V. A. | 9 921.00 | | | 9 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 412.00 | 70 412.00 | | 70 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VI Groupe et associés | 16 473.00 | 16 473.00 | | 16 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 518.00 | | | 13 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 362.00 | | | 7 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 323.00 | | | 8 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 265.00 | | | 8 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 632.00 | 352 792.00 | 3 840.00 | 356 632.00 |
VW T.V.A. | 74 918.00 | 74 918.00 | | 74 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 994.00 | 353 994.00 | 72 000.00 | 437 994.00 |