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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 338.00 | 21 523.00 | 3 815.00 | 25 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 070.00 | 46 625.00 | 40 445.00 | 87 070.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 081.00 | | 4 081.00 | 4 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 248.00 | 69 357.00 | 49 891.00 | 119 248.00 |
BT Marchandises | 119 345.00 | | 119 345.00 | 119 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 358 687.00 | | 358 687.00 | 358 687.00 |
BZ Autres créances | 22 400.00 | | 22 400.00 | 22 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
CF Disponibilités | 18 658.00 | | 18 658.00 | 18 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 373.00 | | 15 373.00 | 15 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 264.00 | | 536 264.00 | 536 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 513.00 | 69 357.00 | 586 155.00 | 655 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
DG Autres réserves | 11 149.00 | 11 149.00 | | 11 149.00 |
DH Report à nouveau | -92 880.00 | -97 041.00 | | -92 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 976.00 | 4 161.00 | | 5 976.00 |
DL TOTAL (I) | -60 169.00 | -66 144.00 | | -60 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 000.00 | 117 062.00 | | 110 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 974.00 | 148 838.00 | | 158 974.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 200.00 | 29 648.00 | | 16 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 724.00 | 67 182.00 | | 81 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 343.00 | 94 461.00 | | 133 343.00 |
EA Autres dettes | 146 083.00 | 3 206.00 | | 146 083.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 628.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 646 324.00 | 461 026.00 | | 646 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 155.00 | 394 882.00 | | 586 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 275.00 | 307 378.00 | | 365 275.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 000.00 | 67 062.00 | | 60 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 310 438.00 | | 310 438.00 | 310 438.00 |
FG Production vendue services | 233 869.00 | | 233 869.00 | 233 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 544 307.00 | | 544 307.00 | 544 307.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 095.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 576 874.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 195 145.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 960.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 566 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 313.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 696.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 6 047.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 842.00 | 8 140.00 | | 842.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800.00 | 726.00 | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 642.00 | 8 866.00 | | 1 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 642.00 | -8 866.00 | | -1 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 576 875.00 | 478 201.00 | | 576 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 570 899.00 | 474 040.00 | | 570 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 976.00 | 4 161.00 | | 5 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 535.00 | | 18 428.00 | 101 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 715.00 | 119 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 715.00 | 112 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 695.00 | | 18 428.00 | 94 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 112.00 | 11 960.00 | 715.00 | 58 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 903.00 | 11 960.00 | 715.00 | 56 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 066.00 | | 74 066.00 | 74 066.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 724.00 | 81 724.00 | | 81 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 700.00 | 18 700.00 | | 18 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 365.00 | 27 365.00 | | 27 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 083.00 | 146 083.00 | | 146 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 081.00 | | 4 081.00 | 4 081.00 |
UX Autres créances clients | 358 687.00 | 358 687.00 | | 358 687.00 |
VB T. V. A. | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 4 125.00 | 45 875.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 84 908.00 | | 84 908.00 | 84 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 161.00 | 20 161.00 | | 20 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 373.00 | 15 373.00 | | 15 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 541.00 | 396 460.00 | 4 081.00 | 400 541.00 |
VW T.V.A. | 84 676.00 | 84 676.00 | | 84 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 124.00 | 365 275.00 | 264 849.00 | 630 124.00 |