| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 493.00 | 17 335.00 | 4 159.00 | 21 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 034.00 | 34 785.00 | 39 249.00 | 74 034.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 081.00 | | 4 081.00 | 4 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 368.00 | 53 329.00 | 49 039.00 | 102 368.00 |
BT Marchandises | 118 436.00 | | 118 436.00 | 118 436.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 219 854.00 | | 219 854.00 | 219 854.00 |
BZ Autres créances | 10 110.00 | | 10 110.00 | 10 110.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
CF Disponibilités | 2 207.00 | | 2 207.00 | 2 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 596.00 | | 10 596.00 | 10 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 670.00 | | 361 670.00 | 361 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 038.00 | 53 329.00 | 410 709.00 | 464 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 13 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
DG Autres réserves | 11 149.00 | 11 149.00 | | 11 149.00 |
DH Report à nouveau | -109 665.00 | -111 305.00 | | -109 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 624.00 | 1 640.00 | | 12 624.00 |
DL TOTAL (I) | -70 305.00 | -84 929.00 | | -70 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 312.00 | 70 446.00 | | 65 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 971.00 | 110 285.00 | | 168 971.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 231.00 | 154 920.00 | | 72 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 280.00 | 109 981.00 | | 76 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 229.00 | 125 610.00 | | 96 229.00 |
EA Autres dettes | 1 991.00 | 21 672.00 | | 1 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 014.00 | 592 913.00 | | 481 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 709.00 | 507 985.00 | | 410 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 283.00 | 353 994.00 | | 258 283.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 312.00 | 70 412.00 | | 65 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 295 739.00 | | 295 739.00 | 295 739.00 |
FG Production vendue services | 195 009.00 | | 195 009.00 | 195 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 490 748.00 | | 490 748.00 | 490 748.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 495.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 501 418.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 195 551.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 075.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 493 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 945.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 434.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 163.00 | 2 804.00 | | 4 163.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 877.00 | 8 140.00 | | 7 877.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 919.00 | 1 951.00 | | 1 919.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 919.00 | 1 951.00 | | 16 919.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 806.00 | 354.00 | | 7 806.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 093.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 806.00 | 4 447.00 | | 7 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 113.00 | -2 496.00 | | 9 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -234.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 518 338.00 | 511 129.00 | | 518 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 714.00 | 509 489.00 | | 505 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 624.00 | 1 640.00 | | 12 624.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 776.00 | | 11 593.00 | 90 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 176.00 | | 11 351.00 | 84 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 890.00 | | 241.00 | 3 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 255.00 | 11 075.00 | | 42 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 046.00 | 11 075.00 | | 41 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 500.00 | | 90 500.00 | 90 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 280.00 | 76 280.00 | | 76 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 814.00 | 17 814.00 | | 17 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 854.00 | 8 854.00 | | 8 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 081.00 | | 4 081.00 | 4 081.00 |
UX Autres créances clients | 219 854.00 | 219 854.00 | | 219 854.00 |
VB T. V. A. | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 312.00 | 5 312.00 | 60 000.00 | 65 312.00 |
VI Groupe et associés | 78 471.00 | 78 471.00 | | 78 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 528.00 | 5 528.00 | | 5 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 596.00 | 10 596.00 | | 10 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 641.00 | 240 560.00 | 4 081.00 | 244 641.00 |
VW T.V.A. | 66 772.00 | 66 772.00 | | 66 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 783.00 | 258 283.00 | 150 500.00 | 408 783.00 |