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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 833.00 | 19 335.00 | 2 498.00 | 21 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 861.00 | 37 567.00 | 35 294.00 | 72 861.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 081.00 | | 4 081.00 | 4 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 535.00 | 58 112.00 | 43 423.00 | 101 535.00 |
BT Marchandises | 120 087.00 | | 120 087.00 | 120 087.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 494.00 | | 202 494.00 | 202 494.00 |
BZ Autres créances | 8 397.00 | | 8 397.00 | 8 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
CF Disponibilités | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 815.00 | | 16 815.00 | 16 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 459.00 | | 351 459.00 | 351 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 994.00 | 58 112.00 | 394 882.00 | 452 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
DG Autres réserves | 11 149.00 | 11 149.00 | | 11 149.00 |
DH Report à nouveau | -97 041.00 | -109 665.00 | | -97 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 161.00 | 12 624.00 | | 4 161.00 |
DL TOTAL (I) | -66 144.00 | -70 305.00 | | -66 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 062.00 | 65 312.00 | | 117 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 838.00 | 168 971.00 | | 148 838.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 648.00 | 72 231.00 | | 29 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 182.00 | 76 280.00 | | 67 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 461.00 | 96 229.00 | | 94 461.00 |
EA Autres dettes | 3 206.00 | 1 991.00 | | 3 206.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 628.00 | | | 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 026.00 | 481 014.00 | | 461 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 882.00 | 410 709.00 | | 394 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 378.00 | 258 283.00 | | 307 378.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 062.00 | 65 312.00 | | 67 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 293 025.00 | | 293 025.00 | 293 025.00 |
FG Production vendue services | 178 882.00 | | 178 882.00 | 178 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 471 908.00 | | 471 908.00 | 471 908.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 478 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 175 415.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 255.00 | |
GE Autres charges | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 462 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 419.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 391.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 047.00 | 4 163.00 | | 6 047.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 852.00 | 7 877.00 | | 8 852.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 919.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 919.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 140.00 | 7 806.00 | | 8 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 726.00 | | | 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 866.00 | 7 806.00 | | 8 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 866.00 | 9 113.00 | | -8 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 478 201.00 | 518 338.00 | | 478 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 474 040.00 | 505 714.00 | | 474 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 161.00 | 12 624.00 | | 4 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 368.00 | | 5 640.00 | 102 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 473.00 | | 101 535.00 | 6 473.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 473.00 | | 94 695.00 | 6 473.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 528.00 | | 5 640.00 | 95 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 329.00 | 11 255.00 | 6 473.00 | 53 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 120.00 | 11 255.00 | 6 473.00 | 52 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 000.00 | 12 000.00 | 74 000.00 | 86 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 182.00 | 67 182.00 | | 67 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 029.00 | 19 029.00 | | 19 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
8L Produits constatés d’avance | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 081.00 | | 4 081.00 | 4 081.00 |
UX Autres créances clients | 202 494.00 | 202 494.00 | | 202 494.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VB T. V. A. | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 062.00 | 67 062.00 | | 67 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 62 838.00 | 62 838.00 | | 62 838.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 369.00 | 6 369.00 | | 6 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 815.00 | 16 815.00 | | 16 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 787.00 | 227 705.00 | 4 081.00 | 231 787.00 |
VW T.V.A. | 60 347.00 | 60 347.00 | | 60 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 378.00 | 307 378.00 | 124 000.00 | 431 378.00 |