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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 646.00 | 12 312.00 | 6 334.00 | 18 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 004.00 | 25 238.00 | 6 766.00 | 32 004.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 775.00 | | 9 775.00 | 9 775.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 724.00 | 38 759.00 | 27 965.00 | 66 724.00 |
BN En cours de production de biens | | | 1.00 | |
BP En cours de production de services | | | 1.00 | |
BT Marchandises | 85 418.00 | | 85 418.00 | 85 418.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 883.00 | | 150 883.00 | 150 883.00 |
BZ Autres créances | 20 086.00 | | 20 086.00 | 20 086.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
CF Disponibilités | 2 377.00 | | 2 377.00 | 2 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 821.00 | | 6 821.00 | 6 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 055.00 | | 270 055.00 | 270 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 779.00 | 38 759.00 | 298 021.00 | 336 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
DG Autres réserves | 11 149.00 | 11 149.00 | | 11 149.00 |
DH Report à nouveau | -114 929.00 | -95 720.00 | | -114 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 624.00 | -19 209.00 | | 3 624.00 |
DL TOTAL (I) | -86 569.00 | -90 193.00 | | -86 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 425.00 | 65 469.00 | | 74 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 505.00 | 27 583.00 | | 53 505.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 635.00 | 24 010.00 | | 49 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 811.00 | 75 134.00 | | 82 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 992.00 | 107 699.00 | | 122 992.00 |
EA Autres dettes | 1 222.00 | 1 577.00 | | 1 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 589.00 | 301 473.00 | | 384 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 021.00 | 211 280.00 | | 298 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 955.00 | 251 912.00 | | 304 955.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 389.00 | 62 202.00 | | 74 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 277 989.00 | | 277 989.00 | 277 989.00 |
FG Production vendue services | 234 990.00 | | 234 990.00 | 234 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 512 979.00 | | 512 979.00 | 512 979.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 068.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 831.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 533 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 191 796.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 076.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 524 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 784.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 376.00 | 26 583.00 | | 10 376.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 647.00 | 14 090.00 | | 8 647.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 575.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 575.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 541.00 | 7 639.00 | | 1 541.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 73.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 145.00 | | | 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 686.00 | 7 713.00 | | 1 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 686.00 | -7 138.00 | | -1 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -155.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 533 255.00 | 811 361.00 | | 533 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 529 631.00 | 830 570.00 | | 529 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 624.00 | -19 209.00 | | 3 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 453.00 | | 15 490.00 | 51 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 219.00 | 66 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 219.00 | 60 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 154.00 | | 15 490.00 | 45 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 757.00 | 7 221.00 | 219.00 | 31 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 548.00 | 7 221.00 | 219.00 | 30 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 829.00 | 16 829.00 | 30 000.00 | 46 829.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 811.00 | 82 811.00 | | 82 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 306.00 | 15 306.00 | | 15 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 204.00 | 43 204.00 | | 43 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
UX Autres créances clients | 150 883.00 | 150 883.00 | | 150 883.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 319.00 | 6 319.00 | | 6 319.00 |
VB T. V. A. | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 389.00 | 74 389.00 | | 74 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VI Groupe et associés | 6 676.00 | 6 676.00 | | 6 676.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 332.00 | | | 21 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 797.00 | 5 797.00 | | 5 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 821.00 | 6 821.00 | | 6 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 330.00 | 177 790.00 | 3 540.00 | 181 330.00 |
VW T.V.A. | 62 591.00 | 62 591.00 | | 62 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 955.00 | 304 955.00 | 30 000.00 | 334 955.00 |