| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 173 397.00 | | 1 173 397.00 | 1 173 397.00 |
BZ Autres créances | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 415.00 | | 200 415.00 | 200 415.00 |
CF Disponibilités | 1 068 053.00 | | 1 068 053.00 | 1 068 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 268 470.00 | | 1 268 470.00 | 1 268 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 441 867.00 | | 2 441 867.00 | 2 441 867.00 |
CU Autres participations | 1 173 397.00 | | 1 173 397.00 | 1 173 397.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 480 000.00 | 2 480 000.00 | | 2 480 000.00 |
DH Report à nouveau | -68 951.00 | -91 276.00 | | -68 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 582.00 | 22 324.00 | | 23 582.00 |
DK Provisions réglementées | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
DL TOTAL (I) | 2 438 027.00 | 2 414 445.00 | | 2 438 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 100.00 | 1 928.00 | | 2 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 840.00 | 3 668.00 | | 3 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 441 867.00 | 2 418 113.00 | | 2 441 867.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 582.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 113.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 113.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -113.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 530.00 | 24 379.00 | | 26 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 948.00 | 2 055.00 | | 2 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 582.00 | 22 324.00 | | 23 582.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 173 397.00 | | | 1 173 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 173 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 173 397.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 173 397.00 | | | 1 173 397.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VI Groupe et associés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | | | 2.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |