| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 520.00 | 1 512.00 | 2 008.00 | 3 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 519.00 | 1 512.00 | 33 007.00 | 34 519.00 |
BZ Autres créances | 910 350.00 | | 910 350.00 | 910 350.00 |
CF Disponibilités | 1 803 554.00 | | 1 803 554.00 | 1 803 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 616.00 | | 14 616.00 | 14 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 728 520.00 | | 2 728 520.00 | 2 728 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 763 039.00 | 1 512.00 | 2 761 528.00 | 2 763 039.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 480 000.00 | 2 480 000.00 | | 2 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 322.00 | 18 322.00 | | 18 322.00 |
DG Autres réserves | 279 851.00 | 305 111.00 | | 279 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 129.00 | -25 260.00 | | -21 129.00 |
DL TOTAL (I) | 2 757 043.00 | 2 778 172.00 | | 2 757 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | | | 16.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 006.00 | 1 951.00 | | 2 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 463.00 | 5 356.00 | | 2 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 71.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 485.00 | 7 378.00 | | 4 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 761 528.00 | 2 785 550.00 | | 2 761 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 485.00 | 7 378.00 | | 4 485.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | | | 16.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 877.00 | |
GE Autres charges | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 953.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 129.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 953.00 | 8 029.00 | | 9 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 082.00 | 33 289.00 | | 31 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 129.00 | -25 260.00 | | -21 129.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 520.00 | | 31 999.00 | 2 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 520.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 520.00 | | 1 000.00 | 2 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30 999.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 635.00 | 877.00 | | 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 635.00 | 877.00 | | 635.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
VC Groupe et associés | 909 850.00 | 909 850.00 | | 909 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VI Groupe et associés | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 616.00 | 14 616.00 | | 14 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 954 966.00 | 924 966.00 | 30 000.00 | 954 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |