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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 2 973 145.00 | | 2 973 145.00 | 2 973 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 973 145.00 | | 2 973 145.00 | 2 973 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 973 145.00 | | 2 973 145.00 | 2 973 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 480 000.00 | 2 480 000.00 | | 2 480 000.00 |
DH Report à nouveau | -44 548.00 | -45 370.00 | | -44 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 980.00 | 821.00 | | 410 980.00 |
DK Provisions réglementées | | 3 397.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 846 432.00 | 2 438 848.00 | | 2 846 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 100.00 | 4 553.00 | | 2 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 370.00 | 2 803.00 | | 3 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 242.00 | 2 099.00 | | 121 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 713.00 | 9 455.00 | | 126 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 973 145.00 | 2 448 303.00 | | 2 973 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 713.00 | 9 455.00 | | 126 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 810.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 402.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 549.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 34 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 403.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 130 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -153 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 850 000.00 | | | 1 850 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 853 397.00 | | | 1 853 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 173 397.00 | | | 1 173 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 173 404.00 | | | 1 173 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 679 993.00 | | | 679 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 912.00 | | | 115 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 894 800.00 | 10 149.00 | | 1 894 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 483 819.00 | 9 328.00 | | 1 483 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 410 980.00 | 821.00 | | 410 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 173 397.00 | | | 1 173 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 173 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 173 397.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 173 397.00 | | | 1 173 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 397.00 | | 3 397.00 | 3 397.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 945.00 | | 4 945.00 | 4 945.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 549.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 397.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 115 912.00 | 115 912.00 | | 115 912.00 |
VI Groupe et associés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 713.00 | 126 713.00 | | 126 713.00 |